/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
76/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$116.3
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
81/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (81/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$2.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+37.7 arttı (NT$2.1B → NT$2.9B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1517.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+36.7 arttı (NT$110.2B → NT$150.6B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+167.2 arttı. Şirket büyüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.9. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 4.45x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+52.9 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$2.9B) ama FCF negatif (-NT$46.9B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+37.2 arttı (NT$3.5B → NT$4.9B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.0. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %34.9. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 76/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+15.9 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-24.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%55.2
VaR 95% ?
%5.40
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.77
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.50
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.5
22.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.31
Parametrik%5.40
Historik%4.92
Cornish-Fisher%5.06
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+97.1%
ROIC ?
7.3%
Значение DCF ?
546.93
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+37.7 artarak 2.9B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+1517.2
Hasılat çeyreklik %+36.7 büyüdü (150.6B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+167.2)
Brüt kâr marjı düşük: %3.8
Net kâr marjı düşük: %1.9
FAVÖK çeyreklik %+37.2 büyüdü (4.9B TWD)
FAVÖK marjı düşük: %3.2
Toplam borç %+52.9 arttı → 103.7B TWD
Net borç: 99.8B TWD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 4.62x
Cari oran: 1.28x — yeterli likidite
Nakit %-73.8 azaldı → 3.9B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -46.9B TWD
Serbest nakit akışı negatif: -46.9B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE: %12.9
ROA düşük: %1.7
Toplam varlıklar %+49.9 büyüdü → 169.3B TWD
Özkaynak %+15.9 arttı → 22.5B TWD
İşletme kârı pozitif: 4.8B TWD
İşletme kârı büyüme: %+36.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.0x (Faiz: 805.1M TWD)
Ödenmiş sermaye: 522.3M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 36.5B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+5.2
CAPEX: 30.9M TWD (Hasılatın %0.0'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 77.88 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %99'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%1.9
Net kâr marjı %1.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%34.9
ROE %34.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%3.2
FAVÖK marjı %3.2 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%3.8
Hasılat başına brüt kâr %3.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-20.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-20.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
6.0x
Сектор: 27.6x
F/K 6.0x — sektör medyanının (27.6x) %78 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.95x
Сектор: 3.41x
PD/DD 1.95x — sektör medyanının (3.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
11.5x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 11.5x — sektör medyanı (14.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.28x
Cari oran 1.28x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
8.3x
Net Borç/EBITDA 8.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
4.62x
Borç/Özkaynak 4.62x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.2x
Faiz karşılama 6.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+167.2
Hasılat yıllık %167.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1517.2
Net kâr yıllık %1517.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+97.1%
Artı %97.1 beklenen değer (164.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 251.10 | PD/DD hedefi: 161.14 | EV/EBITDA hedefi: 108.12 | DCF hedefi: 251.10
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%7.3) – WACC (%5.0) farkı +2.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 6.2x — güçlü. Borç/EBITDA 8.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.3
ROIC (%7.3) sermaye maliyetini hafifçe (2.4 puan) aşıyor.
WACC: %5.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
546.93
DCF modeli 546.93 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %553.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 83.70
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$116.3
Graham içsel değer: NT$116.3. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.0x
vs 27.6x
Sektör medyanının %78 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.95x
vs 3.41x
Sektörden %43 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.5x
vs 14.9x
Sektörden %23 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.3
vs %5.0 WACC
ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.9
vs %3.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.9
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (84.10), TRAMA-99 çizgisinin %8.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 84.10
TRAMA: 77.88
Разница: %+8.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
8112 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.