/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
75/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$67.7
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
83/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (83/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$1.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+333.5 arttı (NT$249M → NT$1.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+429.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %55.6. Her 100NT$ satıştan 56NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$865M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.73x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-22.7 düştü. Bilanço güçleniyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$1.1B) ama FCF negatif (-NT$28M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+107.1 arttı (NT$723M → NT$1.5B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.4. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 75/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+53.3 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%79.7
VaR 95% ?
%7.75
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.17
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.26
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%61.5
19.01.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.22
Parametrik%7.75
Historik%8.07
Cornish-Fisher%7.47
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+74.3%
ROIC ?
0.2%
Значение DCF ?
2.09
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+333.5 artarak 1.1B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+429.6
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (1.9B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+17.0)
Brüt kâr marjı düşük: %9.1
Net kâr marjı yüksek: %55.6
FAVÖK çeyreklik %+107.1 büyüdü (1.5B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %77.1
Toplam borç %-22.7 azaldı → 1.9B TWD
Net nakit pozisyonunda: -864.8M TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.10x
Cari oran güçlü: 2.73x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-11.1 azaldı → 2.8B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 124.3M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -28.0M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %5.6
ROA: %4.6
Toplam varlıklar %+39.7 büyüdü → 23.5B TWD
Özkaynak %+53.3 arttı → 19.3B TWD
İşletme kârı pozitif: 3.8M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 185.0x (Faiz: 8.1M TWD)
Ödenmiş sermaye: 514.7M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 5.6B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+19.6
CAPEX: 152.3M TWD (Hasılatın %7.8'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 51.44 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%55.6
Net kâr marjı %55.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +42.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.6
ROE %17.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%77.1
FAVÖK marjı %77.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%9.1
Hasılat başına brüt kâr %9.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-7.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-7.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
8.4x
Сектор: 27.6x
F/K 8.4x — sektör medyanının (27.6x) %70 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.22x
Сектор: 3.41x
PD/DD 1.22x — sektör medyanının (3.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.7x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 4.7x — sektör medyanının (14.9x) %69 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
2.73x
Cari oran 2.73x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
121.6x
Faiz karşılama 121.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.0
Hasılat yıllık %17.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+429.6
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+74.3%
Artı %74.3 beklenen değer (79.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 137.25 | PD/DD hedefi: 134.74 | EV/EBITDA hedefi: 137.25 | DCF hedefi: 11.44
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%0.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 121.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 54/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.2
ROIC (%0.2) sermaye maliyetinin (12.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.09
DCF (2.09) güncel fiyatın %95.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 45.75
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$67.7
Graham içsel değer: NT$67.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.4x
vs 27.6x
Sektör medyanının %70 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.22x
vs 3.41x
Sektörden %64 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.7x
vs 14.9x
Sektörden %69 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.2
vs %12.4 WACC
ROIC 12.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%36.1
vs %62.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %36.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (47.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 47.00
TRAMA: 51.44
Разница: %-8.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
8110 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.