/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+93.5%
ROIC ?
0.2%
DCF Мәні ?
111.68
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4611
2007-10-31 → 2026-08-26
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%79.3
VaR 95% ?
%7.59
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.99
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.26
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%61.5
19.01.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.18
Parametrik%7.59
Historik%8.07
Cornish-Fisher%7.37
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (45.65), TRAMA-99 çizgisinin %12.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 45.65
TRAMA: 52.1691
Айырмашылық: %-12.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.1x
Сектор: 9.6x
F/K 2.1x — sektör medyanının (9.6x) %78 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.22x
Сектор: 3.23x
PD/DD 1.22x — sektör medyanının (3.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.3x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 3.3x — sektör medyanı (4.6x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
95.7x
Faiz karşılama 95.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+93.5%
Artı %93.5 beklenen değer (88.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 136.95 | PD/DD hedefi: 136.95 | EV/EBITDA hedefi: 63.94 | DCF hedefi: 111.68
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%0.2) – WACC (%12.4) farkı -12.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 95.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.2
ROIC (%0.2) sermaye maliyetinin (12.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
111.68
DCF modeli 111.68 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %144.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 45.65
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.1x
vs 9.6x
Sektör medyanının %78 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.22x
vs 3.23x
Sektörden %62 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.3x
vs 4.6x
Sektörden %29 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.2
vs %12.4 WACC
ROIC 12.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
8110 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.