8096

🇹🇼 Tayvan Borsası
85.30
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
43/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
41/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$38.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
38/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (38/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 9 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$209M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-26.3 geriledi (NT$284M → NT$209M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+377.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+70.2 arttı (NT$10.2B → NT$17.3B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+153.3 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %6.2 → %2.4 (-3.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.2. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 4.30x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+62.7 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$209M) ama FCF negatif (-NT$5.5B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-28.1 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 30.2. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-26.3) ama yıllık bazda artış (%+377.1). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-26.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%72.0
VaR 95% ?
%7.08
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.17
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.44
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%50.5
08.07.2026 → 23.09.2026
Асимметрия ?
0.34
Parametrik%7.08
Historik%7.00
Cornish-Fisher%6.63
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-23.3%
ROIC ?
2.8%
Значение DCF ?
0.70
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-26.3 düşerek 209.5M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+377.1
Hasılat çeyreklik %+70.2 büyüdü (17.3B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+153.3)
Brüt kâr marjı düşük: %2.4
Brüt marj değişimi: %-3.7 puan
Net kâr marjı düşük: %1.2
FAVÖK çeyreklik %-28.1 düştü (304.8M TWD)
FAVÖK marjı düşük: %1.8
Toplam borç %+62.7 arttı → 15.1B TWD
Net borç: 13.3B TWD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 4.86x
Cari oran: 1.14x — yeterli likidite
Nakit %+190.9 arttı → 1.7B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -5.5B TWD
Serbest nakit akışı negatif: -5.5B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %6.8
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar %+82.6 büyüdü → 26.4B TWD
Özkaynak %+7.0 arttı → 3.1B TWD
İşletme kârı pozitif: 178.9M TWD
Faiz karşılama oranı: 2.4x (Faiz: 125.4M TWD)
Ödenmiş sermaye: 149.3M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 3.2B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+39.9
CAPEX: 713,000 TWD (Hasılatın %0.0'i)
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-19.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 105.55 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %97'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %1.2
Net kâr marjı %1.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %18.0
ROE %18.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %1.8
FAVÖK marjı %1.8 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %2.4
Hasılat başına brüt kâr %2.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-24.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-24.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 17.5x Сектор: 27.6x
F/K 17.5x — sektör medyanının (27.6x) %37 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 4.07x Сектор: 3.41x
PD/DD 4.07x — sektör medyanının (3.41x) %19 üzerinde.
EV/EBITDA 30.2x Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 30.2x — sektör medyanının (14.9x) %103 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.14x
Cari oran 1.14x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 17.5x
Net Borç/EBITDA 17.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 4.86x
Borç/Özkaynak 4.86x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 2.3x
Faiz karşılama 2.3x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+153.3
Hasılat yıllık %153.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+377.1
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-23.3%
Eksi %23.3 beklenen değer (64.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 128.25 | PD/DD hedefi: 74.43 | EV/EBITDA hedefi: 41.71 | DCF hedefi: 21.12
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%2.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
41/100
Yüksek borç riski (41/100). Faiz karşılama oranı 2.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 17.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 56/100 | Kalite: 55/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.8
ROIC (%2.8) sermaye maliyetinin (7.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.70
DCF (0.70) güncel fiyatın %99.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 84.50
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$38.1
Graham içsel değer: NT$38.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
17.5x vs 27.6x
Sektör medyanının %37 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.07x vs 3.41x
Sektörden %19 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
30.2x vs 14.9x
Sektörden %103 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.8 vs %7.5 WACC
ROIC 4.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.1 vs %2.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (85.30), TRAMA-99 çizgisinin %19.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 85.30
TRAMA: 105.55
Разница: %-19.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
8096 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.