Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (107.50), TRAMA-99 çizgisinin %13.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 107.5
TRAMA: 124.7131
Айырмашылық: %-13.8
F/K Oranı
7.4x
Сектор: 9.6x
F/K 7.4x — sektör medyanına (9.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
5.19x
Сектор: 3.23x
PD/DD 5.19x — sektör medyanının %61 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
10.1x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 10.1x — sektör medyanının (4.6x) %120 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
5.3x
Net Borç/EBITDA 5.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
4.87x
Borç/Özkaynak 4.87x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.4x
Faiz karşılama 5.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-28.3%
Eksi %28.3 beklenen değer (77.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 138.69 | PD/DD hedefi: 78.54 | EV/EBITDA hedefi: 48.82 | DCF hedefi: 26.88
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%3.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
37/100
Yüksek borç riski (37/100). Faiz karşılama oranı 5.4x — güçlü. Borç/EBITDA 5.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.6
ROIC (%3.6) sermaye maliyetinin (8.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10.48
DCF (10.48) güncel fiyatın %90.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 107.50
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %22 altında — ucuz
Sektörden %61 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %120 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 5.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
8096 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…