8096

Teknoloji

🇹🇼 Tayvan Borsası

107.50

TWD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

37/100

Zayıf

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

31/100

Dalio Risk ?

37/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

67%

التقييم

إمكانية?

-28.3%

ROIC ?

3.6%

قيمة DCF ?

10.48

دورة الديون?

Daralma

البيانات

البيانات ?

4567

2007-12-31 → 2026-08-26

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%73.8

VaR 95% ?

%7.15

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%10.32

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%8.55

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%39.5

08.07.2026 → 30.07.2026

الانحراف ?

0.34

Parametrik%7.15

Historik%6.88

Cornish-Fisher%6.71

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (107.50), TRAMA-99 çizgisinin %13.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 107.5

TRAMA: 124.7131

الفرق: %-13.8

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 7.4x القطاع: 9.6x

F/K 7.4x — sektör medyanına (9.6x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 5.19x القطاع: 3.23x

PD/DD 5.19x — sektör medyanının %61 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 10.1x القطاع: 4.6x

EV/EBITDA 10.1x — sektör medyanının (4.6x) %120 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 5.3x

Net Borç/EBITDA 5.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.

Borç / Özkaynak 4.87x

Borç/Özkaynak 4.87x — çok yüksek kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 5.4x

Faiz karşılama 5.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

37/100

Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-28.3%

Eksi %28.3 beklenen değer (77.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.

Bileşenler: FK hedefi: 138.69 | PD/DD hedefi: 78.54 | EV/EBITDA hedefi: 48.82 | DCF hedefi: 26.88

Damodaran Değerleme

31/100

Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%3.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

37/100

Yüksek borç riski (37/100). Faiz karşılama oranı 5.4x — güçlü. Borç/EBITDA 5.3x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 31/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%3.6

ROIC (%3.6) sermaye maliyetinin (8.9%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %8.9

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

10.48

DCF (10.48) güncel fiyatın %90.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 107.50

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

7.4x vs 9.6x

Sektör medyanının %22 altında — ucuz

PD/DD Oranı

5.19x vs 3.23x

Sektörden %61 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

10.1x vs 4.6x

Sektörden %120 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%3.6 vs %8.9 WACC

ROIC 5.4 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

8096 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.