8096

Teknoloji

🇹🇼 Tayvan Borsası

107.50

TWD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

37/100

Zayıf

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

31/100

Dalio Risk ?

37/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

67%

Değerleme

Potansiyel?

-28.3%

ROIC ?

3.6%

DCF Değer ?

10.48

Borç Döngüsü?

Daralma

Veri

Veri ?

4567

2007-12-31 → 2026-08-26

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%73.8

VaR 95% ?

%7.15

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%10.32

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%8.55

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%39.5

08.07.2026 → 30.07.2026

Çarpıklık ?

0.34

Parametrik%7.15

Historik%6.88

Cornish-Fisher%6.71

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (107.50), TRAMA-99 çizgisinin %13.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Fiyat:: 107.5

TRAMA: 124.7131

Fark: %-13.8

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 7.4x Sektör: 9.6x

F/K 7.4x — sektör medyanına (9.6x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 5.19x Sektör: 3.23x

PD/DD 5.19x — sektör medyanının %61 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 10.1x Sektör: 4.6x

EV/EBITDA 10.1x — sektör medyanının (4.6x) %120 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 5.3x

Net Borç/EBITDA 5.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.

Borç / Özkaynak 4.87x

Borç/Özkaynak 4.87x — çok yüksek kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 5.4x

Faiz karşılama 5.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

37/100

Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-28.3%

Eksi %28.3 beklenen değer (77.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.

Bileşenler: FK hedefi: 138.69 | PD/DD hedefi: 78.54 | EV/EBITDA hedefi: 48.82 | DCF hedefi: 26.88

Damodaran Değerleme

31/100

Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%3.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

37/100

Yüksek borç riski (37/100). Faiz karşılama oranı 5.4x — güçlü. Borç/EBITDA 5.3x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 31/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%3.6

ROIC (%3.6) sermaye maliyetinin (8.9%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %8.9

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

10.48

DCF (10.48) güncel fiyatın %90.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 107.50

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

7.4x vs 9.6x

Sektör medyanının %22 altında — ucuz

PD/DD Oranı

5.19x vs 3.23x

Sektörden %61 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

10.1x vs 4.6x

Sektörden %120 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%3.6 vs %8.9 WACC

ROIC 5.4 baz puan sermaye maliyetinin altında

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

8096 — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.