/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
77/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$198.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$386M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-2.3). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.5 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %17.3. Her 100NT$ satıştan 17NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$5.7B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.58x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$433M) kârın %112'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.3. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 77/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%37.5
VaR 95% ?
%3.80
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.41
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.21
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%32.1
22.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.23
Parametrik%3.80
Historik%3.42
Cornish-Fisher%3.55
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+33.6%
ROIC ?
52.7%
Значение DCF ?
241.95
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (386.4M TWD, %-2.3)
Yıllık net kâr büyümesi %+22.0
Hasılat çeyreklik %+6.0 büyüdü (2.2B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-0.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %40.4
Net kâr marjı yüksek: %17.3
FAVÖK çeyreklik %+7.0 büyüdü (506.9M TWD)
FAVÖK marjı: %22.7
Toplam borç: 56.2M TWD
Net nakit pozisyonunda: -5.7B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 2.58x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+12.4 arttı → 5.8B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 469.3M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 432.8M TWD
ROE düşük: %4.8
ROA: %2.8
Toplam varlıklar %+11.2 büyüdü → 13.8B TWD
Özkaynak %+12.1 arttı → 8.1B TWD
İşletme kârı pozitif: 451.6M TWD
İşletme kârı büyüme: %+21.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 2425.5x (Faiz: 209,000 TWD)
Ödenmiş sermaye: 85.7M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 5.7B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+9.1
CAPEX: 36.5M TWD (Hasılatın %1.6'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+5.0
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 256.67 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %68'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%17.3
Net kâr marjı %17.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -1.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%20.5
ROE %20.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%22.7
FAVÖK marjı %22.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%40.4
Hasılat başına brüt kâr %40.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
14.3x
Сектор: 27.6x
F/K 14.3x — sektör medyanının (27.6x) %48 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.77x
Сектор: 3.41x
PD/DD 2.77x — sektör medyanı (3.41x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
8.5x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 8.5x — sektör medyanının (14.9x) %43 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
2.58x
Cari oran 2.58x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2154.4x
Faiz karşılama 2154.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.5
Hasılat yıllık %-0.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+22.0
Net kâr yıllık %22.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+33.6%
Artı %33.6 beklenen değer (350.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 506.90 | PD/DD hedefi: 338.96 | EV/EBITDA hedefi: 457.38 | DCF hedefi: 241.95
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%52.7) – WACC (%13.2) farkı +39.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 2154.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%52.7
ROIC (%52.7) sermaye maliyetini 39.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
241.95
DCF (241.95) güncel fiyatla (%-7.8) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 262.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$198.0
Graham içsel değer: NT$198.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.3x
vs 27.6x
Sektör medyanının %48 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.77x
vs 3.41x
Sektörden %19 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.5x
vs 14.9x
Sektörden %43 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%52.7
vs %13.2 WACC
ROIC 39.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.3
vs %22.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (269.50), TRAMA-99 çizgisi (256.67) ile yakın seviyede (%+5.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 269.50
TRAMA: 256.67
Разница: %+5.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
8081 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.