8064

🇹🇼 Tayvan Borsası
118.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
43/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$35.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
74/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (74/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$33M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-43.8 geriledi (NT$58M → NT$33M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+227.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-17.7 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %24.7 → %30.7 (+6.0 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$1.5B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.01x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-31.6 düştü. Bilanço güçleniyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$111M) kârın %342'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 48.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.09. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 27.9. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-43.8) ama yıllık bazda artış (%+227.1). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+56.9 artabilir (NT$33M → NT$51M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%77.4
VaR 95% ?
%7.50
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.83
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.68
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%51.5
03.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.34
Parametrik%7.50
Historik%6.94
Cornish-Fisher%7.04
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-39.4%
ROIC ?
11.3%
Значение DCF ?
39.49
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-43.8 düşerek 32.6M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+227.1
Hasılat çeyreklik %-17.7 düştü (554.2M TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.1)
Brüt kâr marjı: %30.7
Brüt marj değişimi: %+6.0 puan
Net kâr marjı: %5.9
FAVÖK çeyreklik %-18.5 düştü (85.2M TWD)
FAVÖK marjı: %15.4
Toplam borç %-31.6 azaldı → 425.0M TWD
Net nakit pozisyonunda: -1.5B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.10x
Cari oran güçlü: 3.01x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-26.9 azaldı → 1.9B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 114.9M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 111.4M TWD
ROE düşük: %0.8
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar: 6.5B TWD (%-1.6)
Özkaynak: 4.2B TWD (%-2.4)
İşletme kârı pozitif: 47.4M TWD
İşletme kârı büyüme: %+47.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 30.8x (Faiz: 2.8M TWD)
Ödenmiş sermaye: 184.8M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 3.2B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-9.8
CAPEX: 3.6M TWD (Hasılatın %0.6'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.7
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 114.90 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %5.9
Net kâr marjı %5.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %10.5
ROE %10.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %15.4
FAVÖK marjı %15.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %30.7
Hasılat başına brüt kâr %30.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %16.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 48.0x Сектор: 27.6x
F/K 48.0x — sektör medyanının (27.6x) %74 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 5.09x Сектор: 3.41x
PD/DD 5.09x — sektör medyanının (3.41x) %49 üzerinde.
EV/EBITDA 27.9x Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 27.9x — sektör medyanının (14.9x) %87 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 3.01x
Cari oran 3.01x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 63.9x
Faiz karşılama 63.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+8.1
Hasılat yıllık %8.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+227.1
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-39.4%
Eksi %39.4 beklenen değer (70.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 58.66 | PD/DD hedefi: 79.03 | EV/EBITDA hedefi: 62.19 | DCF hedefi: 39.49
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%11.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 63.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 52/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.3
ROIC (%11.3) sermaye maliyetinin (13.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
39.49
DCF (39.49) güncel fiyatın %66.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 116.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$35.4
Graham içsel değer: NT$35.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
48.0x vs 27.6x
Sektör medyanının %74 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.09x vs 3.41x
Sektörden %49 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
27.9x vs 14.9x
Sektörden %87 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.3 vs %13.0 WACC
ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.6 vs %23.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.6
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (118.00), TRAMA-99 çizgisi (114.90) ile yakın seviyede (%+2.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 118.00
TRAMA: 114.90
Разница: %+2.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
8064 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.