Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (96.90), TRAMA-99 çizgisinin %15.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 96.9
TRAMA: 114.9791
Difference: %-15.7
F/K Oranı
11.5x
Sector: 9.6x
F/K 11.5x — sektör medyanının (9.6x) %19 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
4.96x
Sector: 3.23x
PD/DD 4.96x — sektör medyanının %54 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
7.4x
Sector: 4.6x
EV/EBITDA 7.4x — sektör medyanının (4.6x) %62 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
92.6x
Faiz karşılama 92.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-13.3%
Eksi %13.3 beklenen değer (83.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 81.11 | PD/DD hedefi: 69.86 | EV/EBITDA hedefi: 59.95 | DCF hedefi: 101.41
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%65.0) – WACC (%12.9) farkı +52.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 92.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%65.0
ROIC (%65.0) sermaye maliyetini 52.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
101.41
DCF (101.41) güncel fiyatla (%+4.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 96.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %19 üzerinde — pahalı
Sektörden %54 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %62 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 52.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
8064 — Participation Finance Compliance
Loading…