/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
-50.3%
ROIC ?
11.7%
Значение DCF ?
522.66
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
5478
2004-05-26 → 2026-09-01
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%80.2
VaR 95% ?
%7.42
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.87
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.44
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%34.6
15.07.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.11
Parametrik%7.42
Historik%7.44
Cornish-Fisher%7.30
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1230.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 1230.0
TRAMA: 1114.6925
Разница: %+10.3
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
36.1x
Сектор: 9.6x
F/K 36.1x — sektör medyanının (9.6x) %277 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
16.13x
Сектор: 3.23x
PD/DD 16.13x — sektör medyanının %400 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
15.5x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 15.5x — sektör medyanının (4.6x) %239 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1305.3x
Faiz karşılama 1305.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
29/100
Zayıf sağlamlık (29/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-50.3%
Eksi %50.3 beklenen değer (611.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 326.37 | PD/DD hedefi: 307.50 | EV/EBITDA hedefi: 362.37 | DCF hedefi: 522.66
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 1305.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.7
ROIC (%11.7) sermaye maliyetini hafifçe (0.5 puan) aşıyor.
WACC: %11.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
522.66
DCF (522.66) güncel fiyatın %57.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1230.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
36.1x
vs 9.6x
Sektör medyanının %277 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
16.13x
vs 3.23x
Sektörden %400 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.5x
vs 4.6x
Sektörden %239 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.7
vs %11.2 WACC
ROIC 0.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
8046 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.