/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
35/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
21/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$48.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$240M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+40.3 arttı (NT$171M → NT$240M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+634.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-2.4 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$2.5B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.38x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$246M) kârın %102'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+25.0 arttı (NT$374M → NT$468M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 92.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.68. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 51.7. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-25.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%81.4
VaR 95% ?
%7.66
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.15
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.58
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%38.3
23.07.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.32
Parametrik%7.66
Historik%6.68
Cornish-Fisher%7.25
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-52.3%
ROIC ?
5.3%
Значение DCF ?
74.25
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+40.3 artarak 240.5M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+634.3
Hasılat çeyreklik %+11.6 büyüdü (2.7B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-2.4)
Brüt kâr marjı: %23.1
Brüt marj değişimi: %+1.1 puan
Net kâr marjı: %8.9
FAVÖK çeyreklik %+25.0 büyüdü (467.8M TWD)
FAVÖK marjı: %17.3
Toplam borç: 1.4B TWD
Net nakit pozisyonunda: -2.5B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.13x
Cari oran güçlü: 2.38x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+15.9 arttı → 3.9B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 363.3M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 245.8M TWD
ROE düşük: %2.1
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar: 16.6B TWD (%+4.8)
Özkaynak %+5.6 arttı → 11.2B TWD
İşletme kârı pozitif: 171.0M TWD
İşletme kârı büyüme: %+20.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 81.1x (Faiz: 5.8M TWD)
Ödenmiş sermaye: 263.7M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 6.1B TWD
CAPEX: 117.5M TWD (Hasılatın %4.4'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+29.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 241.05 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %63'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%8.9
Net kâr marjı %8.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.6
ROE %5.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.3
FAVÖK marjı %17.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%23.1
Hasılat başına brüt kâr %23.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
92.7x
Сектор: 27.6x
F/K 92.7x — sektör medyanının (27.6x) %235 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.68x
Сектор: 3.41x
PD/DD 6.68x — sektör medyanının %96 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
51.7x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 51.7x — sektör medyanının (14.9x) %247 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.38x
Cari oran 2.38x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
34.5x
Faiz karşılama 34.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.4
Hasılat yıllık %-2.4 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+634.3
Net kâr yıllık %634.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-52.3%
Eksi %52.3 beklenen değer (135.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 82.19 | PD/DD hedefi: 147.26 | EV/EBITDA hedefi: 81.68 | DCF hedefi: 74.25
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%5.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 34.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 71/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.3
ROIC (%5.3) sermaye maliyetinin (12.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
74.25
DCF (74.25) güncel fiyatın %73.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 283.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$48.1
Graham içsel değer: NT$48.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
92.7x
vs 27.6x
Sektör medyanının %235 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.68x
vs 3.41x
Sektörden %96 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
51.7x
vs 14.9x
Sektörden %247 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.3
vs %12.0 WACC
ROIC 6.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.0
vs %13.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (311.50), TRAMA-99 çizgisinin %29.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 311.50
TRAMA: 241.05
Разница: %+29.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
8039 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.