/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
35/100
Zayıf
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
21/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$48.1
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$240M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+40.3 arttı (NT$171M → NT$240M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+634.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-2.4 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$2.5B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.38x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$246M) kârın %102'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+25.0 arttı (NT$374M → NT$468M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 92.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.68. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 51.7. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-25.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%81.4
VaR 95% ?
%7.66
daily max loss
VaR 99% ?
%11.15
daily max loss
CVaR 95% ?
%8.58
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%38.3
23.07.2026 → 30.07.2026
Skewness ?
0.32
Parametrik%7.66
Historik%6.68
Cornish-Fisher%7.25
Return Distribution
Valuation
Potential?
-52.3%
ROIC ?
5.3%
DCF Value ?
74.25
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+40.3 artarak 240.5M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+634.3
Hasılat çeyreklik %+11.6 büyüdü (2.7B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-2.4)
Brüt kâr marjı: %23.1
Brüt marj değişimi: %+1.1 puan
Net kâr marjı: %8.9
FAVÖK çeyreklik %+25.0 büyüdü (467.8M TWD)
FAVÖK marjı: %17.3
Toplam borç: 1.4B TWD
Net nakit pozisyonunda: -2.5B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.13x
Cari oran güçlü: 2.38x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+15.9 arttı → 3.9B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 363.3M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 245.8M TWD
ROE düşük: %2.1
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar: 16.6B TWD (%+4.8)
Özkaynak %+5.6 arttı → 11.2B TWD
İşletme kârı pozitif: 171.0M TWD
İşletme kârı büyüme: %+20.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 81.1x (Faiz: 5.8M TWD)
Ödenmiş sermaye: 263.7M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 6.1B TWD
CAPEX: 117.5M TWD (Hasılatın %4.4'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+29.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 241.05 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %63'i
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%8.9
Net kâr marjı %8.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.6
ROE %5.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.3
FAVÖK marjı %17.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%23.1
Hasılat başına brüt kâr %23.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
92.7x
Sector: 27.6x
F/K 92.7x — sektör medyanının (27.6x) %235 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.68x
Sector: 3.41x
PD/DD 6.68x — sektör medyanının %96 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
51.7x
Sector: 14.9x
EV/EBITDA 51.7x — sektör medyanının (14.9x) %247 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
2.38x
Cari oran 2.38x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
34.5x
Faiz karşılama 34.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.4
Hasılat yıllık %-2.4 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+634.3
Net kâr yıllık %634.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-52.3%
Eksi %52.3 beklenen değer (135.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 82.19 | PD/DD hedefi: 147.26 | EV/EBITDA hedefi: 81.68 | DCF hedefi: 74.25
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%5.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 34.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 71/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.3
ROIC (%5.3) sermaye maliyetinin (12.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
74.25
DCF (74.25) güncel fiyatın %73.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 283.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$48.1
Graham içsel değer: NT$48.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
92.7x
vs 27.6x
Sektör medyanının %235 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.68x
vs 3.41x
Sektörden %96 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
51.7x
vs 14.9x
Sektörden %247 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.3
vs %12.0 WACC
ROIC 6.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.0
vs %13.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (311.50), TRAMA-99 çizgisinin %29.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price:: 311.50
TRAMA: 241.05
Difference: %+29.2
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
8039 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.