/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
35/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
21/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$48.1
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$240M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+40.3 arttı (NT$171M → NT$240M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+634.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-2.4 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$2.5B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.38x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$246M) kârın %102'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+25.0 arttı (NT$374M → NT$468M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 92.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.68. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 51.7. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-25.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%81.4
VaR 95% ?
%7.66
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%11.15
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.58
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%38.3
23.07.2026 → 30.07.2026
الانحراف ?
0.32
Parametrik%7.66
Historik%6.68
Cornish-Fisher%7.25
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-52.3%
ROIC ?
5.3%
قيمة DCF ?
74.25
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+40.3 artarak 240.5M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+634.3
Hasılat çeyreklik %+11.6 büyüdü (2.7B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-2.4)
Brüt kâr marjı: %23.1
Brüt marj değişimi: %+1.1 puan
Net kâr marjı: %8.9
FAVÖK çeyreklik %+25.0 büyüdü (467.8M TWD)
FAVÖK marjı: %17.3
Toplam borç: 1.4B TWD
Net nakit pozisyonunda: -2.5B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.13x
Cari oran güçlü: 2.38x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+15.9 arttı → 3.9B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 363.3M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 245.8M TWD
ROE düşük: %2.1
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar: 16.6B TWD (%+4.8)
Özkaynak %+5.6 arttı → 11.2B TWD
İşletme kârı pozitif: 171.0M TWD
İşletme kârı büyüme: %+20.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 81.1x (Faiz: 5.8M TWD)
Ödenmiş sermaye: 263.7M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 6.1B TWD
CAPEX: 117.5M TWD (Hasılatın %4.4'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+29.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 241.05 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %63'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%8.9
Net kâr marjı %8.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.6
ROE %5.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.3
FAVÖK marjı %17.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%23.1
Hasılat başına brüt kâr %23.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
92.7x
القطاع: 27.6x
F/K 92.7x — sektör medyanının (27.6x) %235 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.68x
القطاع: 3.41x
PD/DD 6.68x — sektör medyanının %96 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
51.7x
القطاع: 14.9x
EV/EBITDA 51.7x — sektör medyanının (14.9x) %247 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.38x
Cari oran 2.38x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
34.5x
Faiz karşılama 34.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.4
Hasılat yıllık %-2.4 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+634.3
Net kâr yıllık %634.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-52.3%
Eksi %52.3 beklenen değer (135.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 82.19 | PD/DD hedefi: 147.26 | EV/EBITDA hedefi: 81.68 | DCF hedefi: 74.25
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%5.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 34.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 71/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.3
ROIC (%5.3) sermaye maliyetinin (12.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
74.25
DCF (74.25) güncel fiyatın %73.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 283.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$48.1
Graham içsel değer: NT$48.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
92.7x
vs 27.6x
Sektör medyanının %235 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.68x
vs 3.41x
Sektörden %96 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
51.7x
vs 14.9x
Sektörden %247 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.3
vs %12.0 WACC
ROIC 6.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.0
vs %13.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (311.50), TRAMA-99 çizgisinin %29.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 311.50
TRAMA: 241.05
الفرق: %+29.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
8039 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.