/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
28/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
12/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$14.6
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
29/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (29/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 8 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$44M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-13.9). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-35.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+23.7 arttı (NT$375M → NT$464M). Talep güçlü.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.38x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-50.8 düştü. Bilanço güçleniyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$44M) ama FCF negatif (-NT$195M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.99. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 114.5. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 28/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+68.7 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-28.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%65.1
VaR 95% ?
%6.63
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.42
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.29
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%43.6
15.07.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.39
Parametrik%6.63
Historik%5.99
Cornish-Fisher%6.11
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-49.4%
ROIC ?
-1.6%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-13.9 düşerek 44.4M TWD oldu
Yıllık net kâr %-35.2 geriledi
Hasılat çeyreklik %+23.7 büyüdü (463.8M TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %35.5
Brüt marj değişimi: %-2.7 puan
Net kâr marjı: %9.6
FAVÖK yatay seyrede (89.3M TWD)
FAVÖK marjı: %19.2
Toplam borç %-50.8 azaldı → 720.3M TWD
Net borç: 14.3M TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.22x
Cari oran güçlü: 3.38x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+116.8 arttı → 706.0M TWD
İşletme nakit akışı negatif: -132.8M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -195.2M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.4
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar %+15.9 büyüdü → 4.5B TWD
Özkaynak %+68.7 arttı → 3.3B TWD
İşletme kârı pozitif: 219,000 TWD
İşletme kârı büyüme: %+112.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 8.6x (Faiz: 10.4M TWD)
Ödenmiş sermaye: 164.6M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.7B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+66.6
CAPEX: 62.4M TWD (Hasılatın %13.4'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.4
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 161.78 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%9.6
Net kâr marjı %9.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -4.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.0
ROE %3.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.2
FAVÖK marjı %19.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%35.5
Hasılat başına brüt kâr %35.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-64.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-64.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 18.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (18.2x) %449 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.99x
Сектор: 2.84x
PD/DD 7.99x — sektör medyanının %181 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
114.5x
Сектор: 11.5x
EV/EBITDA 114.5x — sektör medyanının (11.5x) %896 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
3.38x
Cari oran 3.38x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
8.6x
Faiz karşılama 8.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.6
Hasılat yıllık %10.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-35.2
Net kâr yıllık %-35.2 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
28/100
Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-49.4%
Eksi %49.4 beklenen değer (79.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 39.50 | PD/DD hedefi: 56.60 | EV/EBITDA hedefi: 39.50
Damodaran Değerleme
12/100
Düşük Damodaran skoru (12/100). ROIC (%-1.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 8.6x — güçlü. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 48/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.6
ROIC (%-1.6) sermaye maliyetinin (12.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.1
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$14.6
Graham içsel değer: NT$14.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x
vs 18.2x
Sektör medyanının %449 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.99x
vs 2.84x
Sektörden %181 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
114.5x
vs 11.5x
Sektörden %896 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.6
vs %12.1 WACC
ROIC 13.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.2
vs %15.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.2
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (164.00), TRAMA-99 çizgisi (161.78) ile yakın seviyede (%+1.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 164.00
TRAMA: 161.78
Разница: %+1.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
8033 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.