/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
28/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
12/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$14.6
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
ملخص متانة لوذيان
29/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (29/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 8 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$44M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-13.9). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-35.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+23.7 arttı (NT$375M → NT$464M). Talep güçlü.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.38x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-50.8 düştü. Bilanço güçleniyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$44M) ama FCF negatif (-NT$195M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.99. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 114.5. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 28/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+68.7 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-28.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%65.1
VaR 95% ?
%6.63
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.42
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.29
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%43.6
15.07.2026 → 30.07.2026
الانحراف ?
0.39
Parametrik%6.63
Historik%5.99
Cornish-Fisher%6.11
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-49.4%
ROIC ?
-1.6%
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-13.9 düşerek 44.4M TWD oldu
Yıllık net kâr %-35.2 geriledi
Hasılat çeyreklik %+23.7 büyüdü (463.8M TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %35.5
Brüt marj değişimi: %-2.7 puan
Net kâr marjı: %9.6
FAVÖK yatay seyrede (89.3M TWD)
FAVÖK marjı: %19.2
Toplam borç %-50.8 azaldı → 720.3M TWD
Net borç: 14.3M TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.22x
Cari oran güçlü: 3.38x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+116.8 arttı → 706.0M TWD
İşletme nakit akışı negatif: -132.8M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -195.2M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.4
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar %+15.9 büyüdü → 4.5B TWD
Özkaynak %+68.7 arttı → 3.3B TWD
İşletme kârı pozitif: 219,000 TWD
İşletme kârı büyüme: %+112.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 8.6x (Faiz: 10.4M TWD)
Ödenmiş sermaye: 164.6M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.7B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+66.6
CAPEX: 62.4M TWD (Hasılatın %13.4'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.4
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 161.78 TWD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%9.6
Net kâr marjı %9.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -4.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.0
ROE %3.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.2
FAVÖK marjı %19.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%35.5
Hasılat başına brüt kâr %35.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-64.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-64.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 18.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (18.2x) %449 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.99x
القطاع: 2.84x
PD/DD 7.99x — sektör medyanının %181 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
114.5x
القطاع: 11.5x
EV/EBITDA 114.5x — sektör medyanının (11.5x) %896 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
3.38x
Cari oran 3.38x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
8.6x
Faiz karşılama 8.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.6
Hasılat yıllık %10.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-35.2
Net kâr yıllık %-35.2 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
28/100
Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-49.4%
Eksi %49.4 beklenen değer (79.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 39.50 | PD/DD hedefi: 56.60 | EV/EBITDA hedefi: 39.50
Damodaran Değerleme
12/100
Düşük Damodaran skoru (12/100). ROIC (%-1.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 8.6x — güçlü. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 48/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.6
ROIC (%-1.6) sermaye maliyetinin (12.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.1
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$14.6
Graham içsel değer: NT$14.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 18.2x
Sektör medyanının %449 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.99x
vs 2.84x
Sektörden %181 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
114.5x
vs 11.5x
Sektörden %896 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.6
vs %12.1 WACC
ROIC 13.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.2
vs %15.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.2
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (164.00), TRAMA-99 çizgisi (161.78) ile yakın seviyede (%+1.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 164.00
TRAMA: 161.78
الفرق: %+1.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
8033 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.