/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
45/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$64.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
58/100
Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$308M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+7.7). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+209.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %21.6. Her 100NT$ satıştan 22NT$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.83x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$308M) ama FCF negatif (-NT$734M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 45.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.67. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 22.5. Pahalı değerleme.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%63.7
VaR 95% ?
%6.39
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.12
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.08
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%37.9
01.06.2026 → 14.09.2026
Асимметрия ?
0.40
Parametrik%6.39
Historik%5.97
Cornish-Fisher%5.87
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-31.8%
ROIC ?
9.3%
Значение DCF ?
20.76
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+7.7 artarak 308.4M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+209.9
Hasılat çeyreklik %+9.5 büyüdü (1.4B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+36.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %37.9
Net kâr marjı yüksek: %21.6
FAVÖK çeyreklik %+7.6 büyüdü (665.8M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %46.7
Toplam borç: 6.1B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 5.1B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 0.99x
Cari oran: 1.36x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 967.9M TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 238.4M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -734.2M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %5.0
ROA: %2.2
Toplam varlıklar %+9.0 büyüdü → 14.0B TWD
Özkaynak %+12.5 arttı → 6.1B TWD
İşletme kârı pozitif: 370.1M TWD
İşletme kârı büyüme: %+11.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 51.3x (Faiz: 13.0M TWD)
Ödenmiş sermaye: 183.1M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 877.0M TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+32.1
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %68.2 (972.5M TWD)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 236.31 TWD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %24
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%21.6
Net kâr marjı %21.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.7
ROE %17.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%46.7
FAVÖK marjı %46.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%37.9
Hasılat başına brüt kâr %37.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-37.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-37.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
45.9x
Сектор: 30.7x
F/K 45.9x — sektör medyanının (30.7x) %49 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.67x
Сектор: 3.70x
PD/DD 7.67x — sektör medyanının %107 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
22.5x
Сектор: 16.6x
EV/EBITDA 22.5x — sektör medyanının (16.6x) %36 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.36x
Cari oran 1.36x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.99x
Borç/Özkaynak 0.99x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
73.9x
Faiz karşılama 73.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+36.7
Hasılat yıllık %36.7 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+209.9
Net kâr yıllık %209.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-31.8%
Eksi %31.8 beklenen değer (174.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 184.15 | PD/DD hedefi: 129.16 | EV/EBITDA hedefi: 188.80 | DCF hedefi: 64.00
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%9.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 73.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.3
ROIC (%9.3) sermaye maliyetinin (10.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
20.76
DCF (20.76) güncel fiyatın %91.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 256.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$64.7
Graham içsel değer: NT$64.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
45.9x
vs 30.7x
Sektör medyanının %49 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.67x
vs 3.70x
Sektörden %107 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.5x
vs 16.6x
Sektörden %36 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.3
vs %10.7 WACC
ROIC 1.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%20.0
vs %45.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.0
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (254.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 254.00
TRAMA: 236.31
Разница: %+7.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
8028 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.