/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
40/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$69.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
86/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (86/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 12 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$302M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+79.1 arttı (NT$169M → NT$302M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+285.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+36.3 arttı (NT$1.3B → NT$1.8B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+80.3 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %36.6 → %41.8 (+5.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %16.5. Her 100NT$ satıştan 17NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$1.2B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.39x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$302M) ama FCF negatif (-NT$339M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+68.0 arttı (NT$371M → NT$623M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 11.89. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 45.1. Pahalı değerleme.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+17.2 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-21.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%84.8
VaR 95% ?
%8.01
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.65
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.56
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%49.6
22.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.10
Parametrik%8.01
Historik%8.09
Cornish-Fisher%7.93
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-50.4%
ROIC ?
16.8%
Значение DCF ?
55.57
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+79.1 artarak 302.0M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+285.5
Hasılat çeyreklik %+36.3 büyüdü (1.8B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+80.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %41.8
Brüt marj değişimi: %+5.2 puan
Net kâr marjı yüksek: %16.5
FAVÖK çeyreklik %+68.0 büyüdü (623.0M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %34.1
Toplam borç %+25.6 arttı → 1.3B TWD
Net nakit pozisyonunda: -1.2B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.20x
Cari oran güçlü: 2.39x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+20.4 arttı → 2.5B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 174.7M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -338.5M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %4.8
ROA: %2.7
Toplam varlıklar %+18.7 büyüdü → 11.0B TWD
Özkaynak %+17.2 arttı → 6.3B TWD
İşletme kârı pozitif: 512.7M TWD
İşletme kârı büyüme: %+90.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 104.5x (Faiz: 6.0M TWD)
Ödenmiş sermaye: 147.1M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 4.0B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+14.4
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %28.1 (513.2M TWD)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+10.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 445.26 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%16.5
Net kâr marjı %16.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +3.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.5
ROE %12.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%34.1
FAVÖK marjı %34.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%41.8
Hasılat başına brüt kâr %41.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-18.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-18.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 30.7x
F/K 100.0x — sektör medyanının (30.7x) %225 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
11.89x
Сектор: 3.70x
PD/DD 11.89x — sektör medyanının %221 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
45.1x
Сектор: 16.6x
EV/EBITDA 45.1x — sektör medyanının (16.6x) %172 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.39x
Cari oran 2.39x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.20x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
62.2x
Faiz karşılama 62.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+80.3
Hasılat yıllık %80.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+285.5
Net kâr yıllık %285.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
40/100
Zayıf sağlamlık (40/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-50.4%
Eksi %50.4 beklenen değer (250.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 177.70 | PD/DD hedefi: 163.38 | EV/EBITDA hedefi: 185.93 | DCF hedefi: 126.50
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 62.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.8
ROIC (%16.8) sermaye maliyetini 5.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
55.57
DCF (55.57) güncel fiyatın %89.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 506.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$69.2
Graham içsel değer: NT$69.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x
vs 30.7x
Sektör medyanının %225 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
11.89x
vs 3.70x
Sektörden %221 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
45.1x
vs 16.6x
Sektörden %172 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.8
vs %10.9 WACC
ROIC 5.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.9
vs %28.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.9
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (494.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 494.00
TRAMA: 445.26
Разница: %+10.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
8021 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.