/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
82/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
69/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$226.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
94/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (94/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$904M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+66.8 arttı (NT$542M → NT$904M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+113.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %31.3 → %34.8 (+3.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$6.4B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.31x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+72.3 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$1.5B) kârın %167'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+44.6 arttı (NT$942M → NT$1.4B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.4. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 82/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+15.4 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-20.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%41.0
VaR 95% ?
%4.08
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.84
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.77
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%30.3
09.07.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.18
Parametrik%4.08
Historik%4.18
Cornish-Fisher%3.81
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+53.1%
ROIC ?
35.7%
Значение DCF ?
379.23
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+66.8 artarak 903.5M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+113.2
Hasılat çeyreklik %+17.3 büyüdü (6.3B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+34.5)
Brüt kâr marjı: %34.8
Brüt marj değişimi: %+3.5 puan
Net kâr marjı: %14.5
FAVÖK çeyreklik %+44.6 büyüdü (1.4B TWD)
FAVÖK marjı: %21.8
Toplam borç %+72.3 arttı → 372.6M TWD
Net nakit pozisyonunda: -6.4B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.03x
Cari oran güçlü: 2.31x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+10.4 arttı → 6.8B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.6B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.5B TWD
ROE düşük: %6.8
ROA: %3.6
Toplam varlıklar %+8.7 büyüdü → 25.3B TWD
Özkaynak %+15.4 arttı → 13.2B TWD
İşletme kârı pozitif: 1.0B TWD
İşletme kârı büyüme: %+67.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 1157.9x (Faiz: 1.2M TWD)
Ödenmiş sermaye: 117.6M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 9.8B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+12.5
CAPEX: 133.3M TWD (Hasılatın %2.1'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.3
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 289.49 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%14.5
Net kâr marjı %14.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +4.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.9
ROE %15.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.8
FAVÖK marjı %21.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%34.8
Hasılat başına brüt kâr %34.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
13.4x
Сектор: 27.6x
F/K 13.4x — sektör medyanının (27.6x) %52 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.65x
Сектор: 3.41x
PD/DD 2.65x — sektör medyanı (3.41x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
7.4x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 7.4x — sektör medyanının (14.9x) %50 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
2.31x
Cari oran 2.31x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
456.3x
Faiz karşılama 456.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+34.5
Hasılat yıllık %34.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+113.2
Net kâr yıllık %113.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+53.1%
Artı %53.1 beklenen değer (456.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 629.55 | PD/DD hedefi: 404.52 | EV/EBITDA hedefi: 599.19 | DCF hedefi: 379.23
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%35.7) – WACC (%13.1) farkı +22.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 456.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%35.7
ROIC (%35.7) sermaye maliyetini 22.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
379.23
DCF modeli 379.23 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %27.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 298.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$226.5
Graham içsel değer: NT$226.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.4x
vs 27.6x
Sektör medyanının %52 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.65x
vs 3.41x
Sektörden %22 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.4x
vs 14.9x
Sektörden %50 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%35.7
vs %13.1 WACC
ROIC 22.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.1
vs %18.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.1
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (302.00), TRAMA-99 çizgisi (289.49) ile yakın seviyede (%+4.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 302.00
TRAMA: 289.49
Разница: %+4.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
8016 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.