7883

🇹🇼 Tayvan Borsası
277.00
TWD
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
44/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7)
Graham ?
NT$96.6
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-26.8%
ROIC ?
8.1%
DCF Değer ?
168.23
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Skor künyesi
Veri tarihi 2026-10-05
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri
Veri ?
167
2026-01-23 → 2026-10-05
Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek
166 gün
Yıllık Volatilite ?
%63.3
VaR 95% ?
%6.60
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.32
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.49
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%31.9
23.01.2026 → 06.08.2026
Çarpıklık ?
0.75
Parametrik%6.60
Historik%5.35
Cornish-Fisher%4.81
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (277.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 277.0
TRAMA: 254.8827
Fark: %+8.7
Karlılık
Net Kâr Marjı %7.0
Net kâr marjı %7.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %8.0
ROE %8.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %9.4
FAVÖK marjı %9.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %43.2
Hasılat başına brüt kâr %43.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %5.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı 17.8x Sektör: 16.7x
F/K 17.8x — sektör medyanının (16.7x) %7 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 5.17x Sektör: 3.60x
PD/DD 5.17x — sektör medyanının (3.60x) %44 üzerinde.
EV/EBITDA 17.2x Sektör: 12.2x
EV/EBITDA 17.2x — sektör medyanının (12.2x) %41 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran 1.00x
Cari oran 1.00x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 4.1x
Net Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 1.49x
Borç/Özkaynak 1.49x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 10.9x
Faiz karşılama 10.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY) %+24.7
Hasılat yıllık %24.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+41.6
Net kâr yıllık %41.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-26.8%
Eksi %26.8 beklenen değer (202.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 139.12 | PD/DD hedefi: 196.73 | EV/EBITDA hedefi: 196.62 | DCF hedefi: 168.23
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%8.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 10.9x — güçlü. Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 41/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 63/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.1
ROIC (%8.1) sermaye maliyetinin (9.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
168.23
DCF (168.23) güncel fiyatın %39.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 277.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$96.6
Graham içsel değer: NT$96.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
17.8x vs 16.7x
Sektör medyanının %7 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.17x vs 3.60x
Sektörden %44 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.2x vs 12.2x
Sektörden %41 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.1 vs %9.3 WACC
ROIC 1.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.2 vs %10.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
7883 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.
A
AirSelim
Çevrimiçi
A
Merhaba! Ben AirSelim, Lothien finans asistanınız.

Piyasa verileri, haberler, teknik analiz, portföy analizi ve daha fazlası hakkında sorularınızı yanıtlayabilirim.

26 borsayı takip ediyorum (BIST, ABD, LSE, Xetra, Tadawul, KASE ve diğerleri) — ayrıca kripto.