Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1210.00), TRAMA-99 çizgisinin %18.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 1210.0
TRAMA: 1021.7421
Разница: %+18.4
Данные баланса отсутствуют
F/K Oranı
8.7x
Сектор: 9.5x
F/K 8.7x — sektör medyanına (9.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
21.12x
Сектор: 3.40x
PD/DD 21.12x — sektör medyanının %521 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
6.3x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 6.3x — sektör medyanının (4.6x) %36 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.39x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
245.8x
Faiz karşılama 245.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-7.0%
Eksi %7.0 beklenen değer (1125.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1325.86 | PD/DD hedefi: 313.21 | EV/EBITDA hedefi: 889.04 | DCF hedefi: 1397.37
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%39.2) – WACC (%12.0) farkı +27.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 245.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%39.2
ROIC (%39.2) sermaye maliyetini 27.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,397.37
DCF (1397.37) güncel fiyatla (%+15.5) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 1210.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
Sektör medyanının %9 altında — ucuz
Sektörden %521 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %36 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 27.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Мнения аналитиков и целевая цена — внешний источник
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Это не является инвестиционной рекомендацией.
7861 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…