7861

🇹🇼 Tayvan Borsası
982.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
50/100
Средний
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
Н/Д
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
NT$189.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
83/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (83/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$780M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+11.9). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+343.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+28.0 arttı (NT$2.2B → NT$2.8B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+159.2 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %57.2 → %51.3 (-5.9 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %27.6. Her 100NT$ satıştan 28NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$646M fazla. Borç riski düşük.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 16.93. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 23.8. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %44.7. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+27.3 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.

Дата данных 2026-10-22 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-22
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
227 дней
Годовая волатильность ?
%63.9
VaR 95% ?
%6.04
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.79
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.25
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%36.8
27.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
1.05
Parametrik%6.04
Historik%4.56
Cornish-Fisher%4.61
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-33.3%
ROIC ?
60.6%
Значение DCF ?
145.65
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+11.9 artarak 779.5M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+343.5
Hasılat çeyreklik %+28.0 büyüdü (2.8B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+159.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %51.3
Brüt marj değişimi: %-5.9 puan
Net kâr marjı yüksek: %27.6
FAVÖK çeyreklik %+11.7 büyüdü (1.1B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %38.6
Toplam borç %+20.3 arttı → 1.4B TWD
Net nakit pozisyonunda: -645.7M TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.39x
Cari oran: 1.35x — yeterli likidite
Nakit %+42.7 arttı → 2.1B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 582.7M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 389.9M TWD
ROE yüksek: %21.1 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA: %7.8
Toplam varlıklar %+20.3 büyüdü → 10.0B TWD
Özkaynak %+27.3 arttı → 3.7B TWD
İşletme kârı pozitif: 1.0B TWD
İşletme kârı büyüme: %+16.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 403.2x (Faiz: 2.7M TWD)
Ödenmiş sermaye: 64.6M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.9B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+44.6
CAPEX: 192.9M TWD (Hasılatın %6.8'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1034.26 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %27.6
Маржа чистой прибыли %27.6 — очень сильно. По сравнению с предыдущим кварталом -4.0 пункт снижение.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %44.7
ROE %44.7 — высокая рентабельность капитала.
Маржа EBITDA %38.6
Маржа EBITDA %38.6 — операционно очень эффективно.
Валовая рентабельность %51.3
Валовая прибыль на выручку %51.3. Сильная ценовая власть.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %10.9
TTM свободный денежный поток составляет %10.9'i. Сильная генерация FCF — высокое качество прибыли.
Оценка
Коэфф. P/E 21.2x Сектор: 27.4x
F/K 21.2x — медиане сектора (27.4x) на разумных уровнях.
Коэфф. P/B 16.93x Сектор: 3.45x
PD/DD 16.93x — медианы сектора %391 выше. Дорогая балансовая стоимость.
EV/EBITDA 23.8x Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 23.8x — медианы сектора (14.9x) %59 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 1.35x
Текущий коэффициент 1.35x — может комфортно покрывать краткосрочные долги.
Чистый долг / EBITDA 0.6x
Чистый долг/EBITDA 0.6x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.39x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 68.9x
Покрытие процентов 68.9x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+159.2
Выручка г/г %159.2 выросла (2026/6) — сильный рост. Расширение сектора и/или увеличение доли рынка.
Рост чистой прибыли (г/г) %+343.5
Чистая прибыль г/г %343.5 выросла (2026/6) — исключительный рост прибыли.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
50/100
Средний уровень надёжности (50/100). Критерии оценки и риска дают смешанные сигналы. Рекомендуется детальный анализ.
Средний
Потенциал
-33.3%
Минус %33.3 ожидаемая стоимость (647.03) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %72.
Компоненты: Целевой P/E: 995.53 | Целевой P/B: 242.50 | Целевой EV/EBITDA: 609.15 | Целевой DCF: 242.50
Оценка Дамодарана
47/100
Низкий балл Дамодарана (47/100). DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Средний
Анализ рисков Далио
91/100
Низкий долговой риск (91/100). Коэффициент покрытия процентов 68.9x — сильно. Долг/EBITDA 0.6x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 85/100 | Обслуживание долга: 84/100 | Качество: 92/100
ROIC - Рентабельность капитала
%60.6
ROIC (%60.6) стоимость капитала 47.7 б.п. выше → компания создаёт стоимость.
WACC: %13.0
DCF Дисконтированный денежный поток
145.65
DCF (145.65) текущей цены %85.0 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 970.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
—
Внутренняя стоимость Грэма
NT$189.0
Дорого
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
21.2x vs 27.4x
Медианы сектора %23 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
16.93x vs 3.45x
По сравнению с сектором %391 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
23.8x vs 14.9x
По сравнению с сектором %59 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%60.6 vs %13.0 WACC
ROIC 47.7 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%26.1 vs %38.1 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %26.1
TRAMA-99 Trend — Нисходящий тренд
Цена (982.00), линии TRAMA-99 %5.1 ниже. Нисходящий тренд продолжается — технический прогноз негативный. Давление может продолжаться до пробития TRAMA.
Цена:: 982.00
TRAMA: 1034.26
Разница: %-5.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
7861 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.