7861

Teknoloji

🇹🇼 Tayvan Borsası

1210.00

TWD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

59/100

Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

69/100

Dalio Risk ?

84/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

75%

Değerleme

Potansiyel?

-7.0%

ROIC ?

39.2%

DCF Değer ?

1,397.37

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Veri

Veri ?

199

2025-11-13 → 2026-09-07

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek

198 gün

Yıllık Volatilite ?

%66.3

VaR 95% ?

%6.10

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%8.94

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%6.84

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%36.8

27.05.2026 → 30.07.2026

Çarpıklık ?

0.92

Parametrik%6.10

Historik%5.42

Cornish-Fisher%4.80

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (1210.00), TRAMA-99 çizgisinin %18.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

Fiyat:: 1210.0

TRAMA: 1021.7421

Fark: %+18.4

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 8.7x Sektör: 9.5x

F/K 8.7x — sektör medyanına (9.5x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 21.12x Sektör: 3.40x

PD/DD 21.12x — sektör medyanının %521 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 6.3x Sektör: 4.6x

EV/EBITDA 6.3x — sektör medyanının (4.6x) %36 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 0.1x

Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.39x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 245.8x

Faiz karşılama 245.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

59/100

İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

-7.0%

Eksi %7.0 beklenen değer (1125.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 1325.86 | PD/DD hedefi: 313.21 | EV/EBITDA hedefi: 889.04 | DCF hedefi: 1397.37

Damodaran Değerleme

69/100

Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%39.2) – WACC (%12.0) farkı +27.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

84/100

Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 245.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 44/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%39.2

ROIC (%39.2) sermaye maliyetini 27.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %12.0

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

1,397.37

DCF (1397.37) güncel fiyatla (%+15.5) yakın — adil değer bölgesinde.

Mevcut fiyat: 1210.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

8.7x vs 9.5x

Sektör medyanının %9 altında — ucuz

PD/DD Oranı

21.12x vs 3.40x

Sektörden %521 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

6.3x vs 4.6x

Sektörden %36 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%39.2 vs %12.0 WACC

ROIC 27.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

7861 — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.