7828

Teknoloji

🇹🇼 Tayvan Borsası

1930.00

TWD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

29/100

Zayıf

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

31/100

Dalio Risk ?

91/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

-56.2%

ROIC ?

19.9%

قيمة DCF ?

197.67

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

328

2025-05-08 → 2026-09-07

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%88.1

VaR 95% ?

%8.38

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%12.16

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%9.95

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%47.5

24.06.2026 → 30.07.2026

الانحراف ?

0.55

Parametrik%8.38

Historik%8.47

Cornish-Fisher%7.37

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (1930.00), TRAMA-99 çizgisinin %17.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

السعر:: 1930.0

TRAMA: 1647.3222

الفرق: %+17.2

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 48.9x القطاع: 9.5x

F/K 48.9x — sektör medyanının (9.5x) %414 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 15.12x القطاع: 3.40x

PD/DD 15.12x — sektör medyanının %345 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 37.8x القطاع: 4.6x

EV/EBITDA 37.8x — sektör medyanının (4.6x) %723 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.01x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 1866.4x

Faiz karşılama 1866.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

29/100

Zayıf sağlamlık (29/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-56.2%

Eksi %56.2 beklenen değer (844.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 482.50 | PD/DD hedefi: 482.50 | EV/EBITDA hedefi: 482.50 | DCF hedefi: 482.50

Damodaran Değerleme

31/100

Düşük Damodaran skoru (31/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

91/100

Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 1866.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 63/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%19.9

ROIC (%19.9) sermaye maliyetini 7.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %12.2

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

197.67

DCF (197.67) güncel fiyatın %89.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 1930.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

48.9x vs 9.5x

Sektör medyanının %414 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

15.12x vs 3.40x

Sektörden %345 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

37.8x vs 4.6x

Sektörden %723 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%19.9 vs %12.2 WACC

ROIC 7.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

7828 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.