7827HanchorBio Inc.

🇹🇼 Tayvan Borsası
149.50
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
31/100
Слабый
Neden bu skor?
Damodaran ?
18/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
3/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Компания убыточна (EPS = -4.0907 TL) — Формула Грэма требует положительной прибыли
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
25/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (25/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -NT$251M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+8.3). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-86.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$1.6B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.09x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+40.8 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 16.00. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-65.3. Şirket özsermayesini eritiyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+208.9 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+49.4 artabilir (-NT$251M → -NT$127M).

Дата данных 2026-10-22 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-22
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%56.7
VaR 95% ?
%5.51
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.95
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.61
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.8
03.03.2026 → 31.03.2026
Асимметрия ?
1.07
Parametrik%5.51
Historik%4.73
Cornish-Fisher%4.13
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-36.0%
ROIC ?
-39.6%
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+8.3 artarak -251.0M TWD oldu
Yıllık net kâr %-86.4 geriledi
Brüt kâr marjı düşük: %6.5
Net kâr marjı negatif: %-2630.5 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+19.5 büyüdü (-250.3M TWD)
FAVÖK marjı düşük: %-2623.0
Toplam borç %+40.8 arttı → 140.1M TWD
Net nakit pozisyonunda: -1.6B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.11x
Cari oran güçlü: 4.09x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+115.5 arttı → 1.8B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -236.3M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -242.3M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-18.9 — zarar var
ROA düşük: %-12.9
Toplam varlıklar %+102.0 büyüdü → 1.9B TWD
Özkaynak %+208.9 arttı → 1.3B TWD
İşletme kârı negatif: -273.6M TWD — faaliyet zararı
Faiz gideri: 711,000 TWD
Ödenmiş sermaye: 140.0M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.4B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+177.2
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %62.5 (6.0M TWD)
Son 3 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+16.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 128.56 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %93'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %-2630.5
Маржа чистой прибыли %-2630.5 — период убытков.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %-65.3
ROE %-65.3 — отрицательная доходность капитала.
Маржа EBITDA %-2623.0
Маржа EBITDA %-2623.0 — операционный убыток.
Валовая рентабельность %6.5
Валовая прибыль на выручку %6.5. Оценивайте относительно сектора.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %-41.6
TTM свободный денежный поток составляет %-41.6'i. Отрицательный FCF — компания потребляет денежные средства.
Оценка
Коэфф. P/B 16.00x Сектор: 3.85x
PD/DD 16.00x — медианы сектора %316 выше. Дорогая балансовая стоимость.
Задолженность
Текущий коэффициент 4.09x
Текущий коэффициент 4.09x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Долг / Капитал 0.11x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов -210.2x
Покрытие процентов -210.2x — критический уровень. Риск затруднений с процентными платежами.
Рост
Рост чистой прибыли (г/г) %-86.4
Убыток %86.4 увеличился — убытки углубляются.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
31/100
Слабая надёжность (31/100). Метрики оценки и/или долговой профиль неблагоприятны; необходима осторожность.
Слабый
Потенциал
-36.0%
Минус %36.0 ожидаемая стоимость (96.32) сравнение с текущей ценой. 1/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %48.
Компоненты: Целевой P/B: 37.62
Оценка Дамодарана
18/100
Очень слабый
Анализ рисков Далио
82/100
Низкий долговой риск (82/100). Коэффициент покрытия процентов -210.2x — слабо, хрупко.
Левередж: 95/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 17/100
ROIC - Рентабельность капитала
%-39.6
ROIC (%-39.6) стоимости капитала (10.9%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %10.9
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
3/9
Слабый Piotroski (3/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
Компания убыточна (EPS = -4.0907 TL) — Формула Грэма требует положительной прибыли
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/B
16.00x vs 3.85x
По сравнению с сектором %316 дороже (по балансовой стоимости)
ROIC vs WACC
%-39.6 vs %10.9 WACC
ROIC 50.4 б.п. ниже стоимости капитала
TRAMA-99 Trend — Сильный восходящий тренд
Цена (149.50), линии TRAMA-99 %16.3 выше. Сильный восходящий тренд продолжается. Технический импульс положительный.
Цена:: 149.50
TRAMA: 128.56
Разница: %+16.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
7827 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.