/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
16/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Оценка стоимости
Потенциал?
-36.0%
ROIC ?
-33.4%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
297
2025-06-23 → 2026-09-07
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%57.0
VaR 95% ?
%5.59
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.03
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.89
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.8
03.03.2026 → 31.03.2026
Асимметрия ?
0.99
Parametrik%5.59
Historik%4.82
Cornish-Fisher%4.28
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (151.00), TRAMA-99 çizgisinin %17.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 151.0
TRAMA: 128.3017
Разница: %+17.7
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
PD/DD Oranı
13.23x
Сектор: 3.83x
PD/DD 13.23x — sektör medyanının %245 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-569.8x
Faiz karşılama -569.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
25/100
Zayıf sağlamlık (25/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-36.0%
Eksi %36.0 beklenen değer (96.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 37.75
Damodaran Değerleme
16/100
Düşük Damodaran skoru (16/100). ROIC (%-33.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı -569.8x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-33.4
ROIC (%-33.4) sermaye maliyetinin (10.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.9
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
13.23x
vs 3.83x
Sektörden %245 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-33.4
vs %10.9 WACC
ROIC 44.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
7827 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.