TR EN AR RU KK

7827HanchorBio Inc.

Sağlık
🇹🇼 Tayvan Borsası
149.50
TWD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
31/100
Әлсіз
Neden bu skor?
Damodaran ?
18/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
3/9
Әлсіз
Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Алдыңғы жыл деректері жоқ → маржа салыстыруы мүмкін емес (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Компания шығынды (EPS = -4.0907 TL) — Graham формуласы оң пайда талап етеді
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Lothien беріктік қорытындысы
25/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (25/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -NT$251M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+8.3). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-86.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$1.6B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.09x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+40.8 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 16.00. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-65.3. Şirket özsermayesini eritiyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+208.9 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+49.4 artabilir (-NT$251M → -NT$127M).

Деректер күні 2026-10-22 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-22
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%56.7
VaR 95% ?
%5.51
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.95
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.61
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%27.8
03.03.2026 → 31.03.2026
Асимметрия ?
1.07
Parametrik%5.51
Historik%4.73
Cornish-Fisher%4.13
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-36.0%
ROIC ?
-39.6%
Қарыз циклі?
Ерте кеңею
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+8.3 artarak -251.0M TWD oldu
Yıllık net kâr %-86.4 geriledi
Brüt kâr marjı düşük: %6.5
Net kâr marjı negatif: %-2630.5 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+19.5 büyüdü (-250.3M TWD)
FAVÖK marjı düşük: %-2623.0
Toplam borç %+40.8 arttı → 140.1M TWD
Net nakit pozisyonunda: -1.6B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.11x
Cari oran güçlü: 4.09x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+115.5 arttı → 1.8B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -236.3M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -242.3M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-18.9 — zarar var
ROA düşük: %-12.9
Toplam varlıklar %+102.0 büyüdü → 1.9B TWD
Özkaynak %+208.9 arttı → 1.3B TWD
İşletme kârı negatif: -273.6M TWD — faaliyet zararı
Faiz gideri: 711,000 TWD
Ödenmiş sermaye: 140.0M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.4B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+177.2
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %62.5 (6.0M TWD)
Son 3 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+16.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 128.56 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %93'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Таза пайда маржасы %-2630.5
Таза пайда маржасы %-2630.5 — шығын кезеңі.
ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %-65.3
ROE %-65.3 — теріс меншік капитал табыстылығы.
EBITDA маржасы %-2623.0
EBITDA маржасы %-2623.0 — операциялық шығын.
Жалпы пайда маржасы %6.5
Кіріске шаққандағы жалпы пайда %6.5. Секторға қатысты бағалаңыз.
Бос ақша ағыны маржасы (TTM) %-41.6
TTM бос ақша ағыны кірістің %-41.6'i. Теріс FCF — компания қолма-қол ақша тұтынады.
Бағалау
P/B коэффициенті 16.00x Сектор: 3.85x
PD/DD 16.00x — сектор медианасының %316 жоғары. Қымбат баланстық құн.
Қарыздылық
Ағымдағы коэффициент 4.09x
Ағымдағы коэффициент 4.09x — айналым активтері қысқа мерзімді міндеттемелерден 2 есе көп. Өте сау өтімділік.
Борыш / Меншік капитал 0.11x
Төмен левередж — активтердің көпшілігі меншік капиталмен қаржыландырылған.
Пайыз жабу коэффициенті -210.2x
Пайыз жабу -210.2x — сыни деңгей. Пайыз төлемдерінде қиындық тәуекелі бар.
Өсу
Таза пайда өсімі (ж/ж) %-86.4
Шығын %86.4 артты — шығындар тереңдеуде.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien сенімділігі
31/100
Әлсіз сенімділік (31/100). Баға көрсеткіштері және/немесе борыш профилі қолайсыз; сақ болу қажет.
Әлсіз
Әлеует
-36.0%
Минус %36.0 күтілетін құн (96.32) ағымдағы бағамен салыстыру. 1/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %48.
Құрамдас бөліктер: P/B мақсаты: 37.62
Дамодаран бағасы
18/100
Өте әлсіз
Далио тәуекел талдауы
82/100
Төмен борыш тәуекелі (82/100). Пайыз жабу коэффициенті -210.2x — әлсіз, сынғыш.
Левередж: 95/100 | Борыш қызметі: 100/100 | Сапа: 17/100
ROIC - Капитал табыстылығы
%-39.6
ROIC (%-39.6) капитал құнының (10.9%) төмен → құнды жояды.
WACC: %10.9
Борыш циклі фазасы
Ерте кеңею
Борыш азаюда, өсу қарқын алуда. Компания баланс тазалау кезеңінде.
Piotroski F-Score
3/9
Әлсіз Piotroski (3/9). Көптеген баланс сапа критерийлері орындалмаған. Ескерту: Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Алдыңғы жыл деректері жоқ → маржа салыстыруы мүмкін емес (C8)
Әлсіз
Грэм ішкі құны
—
Компания шығынды (EPS = -4.0907 TL) — Graham формуласы оң пайда талап етеді
⚖️ Сектор салыстыруы
P/B коэффициенті
16.00x vs 3.85x
Секторға қарай %316 қымбатырақ (баланстық құн бойынша)
ROIC vs WACC
%-39.6 vs %10.9 WACC
ROIC 50.4 б.п. капитал құнынан төмен
TRAMA-99 Trend — Күшті өсу тренді
Баға (149.50), TRAMA-99 сызығының %16.3 жоғары. Күшті өсу тренді жалғасуда. Техникалық серпін оң.
Баға:: 149.50
TRAMA: 128.56
Айырмашылық: %+16.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
7827 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.