/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
31/100
ضعيف
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
18/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
3/9
ضعيف
بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8)
Graham ?
Negatif HBK
الشركة تعاني خسائر (EPS = -4.0907 TL) — صيغة غراهام تتطلب أرباحاً موجبة
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
48%
ملخص متانة لوذيان
25/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (25/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -NT$251M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+8.3). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-86.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$1.6B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.09x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+40.8 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 16.00. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-65.3. Şirket özsermayesini eritiyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+208.9 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+49.4 artabilir (-NT$251M → -NT$127M).
تاريخ البيانات 2026-10-22 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-22
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%56.7
VaR 95% ?
%5.51
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.95
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.61
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%27.8
03.03.2026 → 31.03.2026
الانحراف ?
1.07
Parametrik%5.51
Historik%4.73
Cornish-Fisher%4.13
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-36.0%
ROIC ?
-39.6%
دورة الديون?
توسع مبكر
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+8.3 artarak -251.0M TWD oldu
Yıllık net kâr %-86.4 geriledi
Brüt kâr marjı düşük: %6.5
Net kâr marjı negatif: %-2630.5 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+19.5 büyüdü (-250.3M TWD)
FAVÖK marjı düşük: %-2623.0
Toplam borç %+40.8 arttı → 140.1M TWD
Net nakit pozisyonunda: -1.6B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.11x
Cari oran güçlü: 4.09x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+115.5 arttı → 1.8B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -236.3M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -242.3M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-18.9 — zarar var
ROA düşük: %-12.9
Toplam varlıklar %+102.0 büyüdü → 1.9B TWD
Özkaynak %+208.9 arttı → 1.3B TWD
İşletme kârı negatif: -273.6M TWD — faaliyet zararı
Faiz gideri: 711,000 TWD
Ödenmiş sermaye: 140.0M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.4B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+177.2
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %62.5 (6.0M TWD)
Son 3 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+16.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 128.56 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %93'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%-2630.5
هامش صافي الربح %-2630.5 — فترة خسارة.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%-65.3
ROE %-65.3 — عائد سلبي على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%-2623.0
هامش EBITDA %-2623.0 — خسارة تشغيلية.
هامش الربح الإجمالي
%6.5
إجمالي الربح لكل إيراد %6.5. قيّم نسبة للقطاع.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%-41.6
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %-41.6'i. FCF سلبي — الشركة تستهلك النقد.
التقييم
نسبة السعر/القيمة الدفترية
16.00x
القطاع: 3.85x
PD/DD 16.00x — وسيط القطاع %316 أعلى. قيمة دفترية مكلفة.
المديونية
النسبة الجارية
4.09x
النسبة الجارية 4.09x — الأصول المتداولة ضعف الالتزامات قصيرة الأجل. سيولة صحية جداً.
الدين / حقوق الملكية
0.11x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة
-210.2x
تغطية الفائدة -210.2x — مستوى حرج. خطر صعوبة في دفع الفوائد.
النمو
نمو صافي الربح (سنوي)
%-86.4
خسارة %86.4 ارتفع — الخسائر تتعمق.
شرح النتائج
متانة لوذيان
31/100
متانة ضعيفة (31/100). مقاييس التقييم و/أو ملف الديون سلبي؛ يجب توخي الحذر.
ضعيف
الإمكانية
-36.0%
ناقص %36.0 القيمة المتوقعة (96.32) مقارنة بالسعر الحالي. 1/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %48.
المكونات: هدف السعر/القيمة الدفترية: 37.62
تقييم دامودارون
18/100
ضعيف جداً
تحليل مخاطر داليو
82/100
مخاطر ديون منخفضة (82/100). نسبة تغطية الفائدة -210.2x — ضعيف وهش.
الرافعة: 95/100 | خدمة الدين: 100/100 | الجودة: 17/100
ROIC - عائد رأس المال
%-39.6
ROIC (%-39.6) تكلفة رأس المال (10.9%) أدناه → تدمير القيمة.
WACC: %10.9
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
3/9
Piotroski ضعيف (3/9). العديد من معايير جودة الميزانية غير مستوفاة. ملاحظة: بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8)
ضعيف
القيمة الجوهرية لجراهام
—
الشركة تعاني خسائر (EPS = -4.0907 TL) — صيغة غراهام تتطلب أرباحاً موجبة
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/القيمة الدفترية
16.00x
vs 3.85x
مقارنة بالقطاع %316 أغلى (حسب القيمة الدفترية)
ROIC مقابل WACC
%-39.6
vs %10.9 WACC
ROIC 50.4 نقطة أساس تحت تكلفة رأس المال
TRAMA-99 Trend — اتجاه صعودي قوي
السعر (149.50), خط TRAMA-99 %16.3 أعلى. الاتجاه الصعودي القوي مستمر. الزخم الفني إيجابي.
السعر:: 149.50
TRAMA: 128.56
الفرق: %+16.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
7827 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.