7826Furuya Metal Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
10450.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
30/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
¥3,942.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
32/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (32/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥862M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-46.7 geriledi (¥1.6B → ¥862M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-46.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %24.7 → %20.3 (-4.5 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.31x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-25.7 düştü. Bilanço güçleniyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-40.7 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 46.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 25.6. Pahalı değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 30/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+31.5 artabilir (¥862M → ¥1.1B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%75.7
VaR 95% ?
%7.20
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.45
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.06
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%45.7
18.05.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.74
Parametrik%7.20
Historik%6.33
Cornish-Fisher%6.03
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-45.9%
ROIC ?
8.0%
Значение DCF ?
1,460.84
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+17.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 8931.51 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %5.4
Net kâr marjı %5.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -5.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %1.3
ROE %1.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %10.8
FAVÖK marjı %10.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %20.3
Hasılat başına brüt kâr %20.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-7.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-7.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 46.6x Сектор: 21.7x
F/K 46.6x — sektör medyanının (21.7x) %115 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 3.78x Сектор: 2.51x
PD/DD 3.78x — sektör medyanının %51 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 25.6x Сектор: 10.5x
EV/EBITDA 25.6x — sektör medyanının (10.5x) %143 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.31x
Cari oran 2.31x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 9.5x
Faiz karşılama 9.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+11.9
Hasılat yıllık %11.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-46.7
Net kâr yıllık %-46.7 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-45.9%
Eksi %45.9 beklenen değer (5602.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4609.66 | PD/DD hedefi: 6992.55 | EV/EBITDA hedefi: 4266.67 | DCF hedefi: 2587.50
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%8.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 9.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.0
ROIC (%8.0) sermaye maliyetinin (10.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,460.84
DCF (1460.84) güncel fiyatın %85.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 10350.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥3,942.8
Graham içsel değer: ¥3,942.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
46.6x vs 21.7x
Sektör medyanının %115 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.78x vs 2.51x
Sektörden %51 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
25.6x vs 10.5x
Sektörden %143 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.0 vs %10.0 WACC
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.7 vs %17.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (10450.00), TRAMA-99 çizgisinin %17.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 10450.00
TRAMA: 8931.51
Разница: %+17.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
7826 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.