/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
49/100
Средний
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
5/9
Нейтрально
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Graham ?
NT$229.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
74/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (74/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$236M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+14.6). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+111.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+68.1 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %32.2. Her 100NT$ satıştan 32NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$4.9B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.65x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 44.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.02. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 29.6. Pahalı değerleme.
Дата данных 2026-10-22 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-22
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%76.9
VaR 95% ?
%7.70
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.00
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.13
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%60.3
08.04.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.63
Parametrik%7.70
Historik%7.26
Cornish-Fisher%6.62
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-37.2%
ROIC ?
69.8%
Значение DCF ?
305.21
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+14.6 artarak 236.3M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+111.6
Hasılat çeyreklik %+7.4 büyüdü (734.8M TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+68.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %59.6
Net kâr marjı yüksek: %32.2
FAVÖK çeyreklik %+14.6 büyüdü (309.3M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %42.1
Toplam borç: 58.4M TWD
Net nakit pozisyonunda: -4.9B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 3.65x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-18.4 azaldı → 4.9B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 123.5M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 96.5M TWD
ROE düşük: %3.9
ROA: %2.9
Toplam varlıklar %+7.0 büyüdü → 8.3B TWD
Özkaynak: 6.0B TWD (%-0.9)
İşletme kârı pozitif: 284.8M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 673.9x (Faiz: 459,000 TWD)
Ödenmiş sermaye: 45.6M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 5.8B TWD
CAPEX: 26.9M TWD (Hasılatın %3.7'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-29.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1091.00 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %96'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность
%32.2
Маржа чистой прибыли %32.2 — очень сильно. По сравнению с предыдущим кварталом +2.0 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM)
%13.3
ROE %13.3 — умеренная доходность капитала.
Маржа EBITDA
%42.1
Маржа EBITDA %42.1 — операционно очень эффективно.
Валовая рентабельность
%59.6
Валовая прибыль на выручку %59.6. Сильная ценовая власть.
Маржа свободного денежного потока (TTM)
%29.0
TTM свободный денежный поток составляет %29.0'i. Сильная генерация FCF — высокое качество прибыли.
Оценка
Коэфф. P/E
44.9x
Сектор: 27.4x
F/K 44.9x — медианы сектора (27.4x) %64 выше. Дорогая зона.
Коэфф. P/B
6.02x
Сектор: 3.45x
PD/DD 6.02x — медианы сектора %74 выше. Дорогая балансовая стоимость.
EV/EBITDA
29.6x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 29.6x — медианы сектора (14.9x) %98 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент
3.65x
Текущий коэффициент 3.65x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA
0.1x
Чистый долг/EBITDA 0.1x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал
0.01x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов
531.4x
Покрытие процентов 531.4x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г)
%+68.1
Выручка г/г %68.1 выросла (2026/6) — сильный рост. Расширение сектора и/или увеличение доли рынка.
Рост чистой прибыли (г/г)
%+111.6
Чистая прибыль г/г %111.6 выросла (2026/6) — исключительный рост прибыли.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
49/100
Средний уровень надёжности (49/100). Критерии оценки и риска дают смешанные сигналы. Рекомендуется детальный анализ.
Средний
Потенциал
-37.2%
Минус %37.2 ожидаемая стоимость (499.92) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 533.18 | Целевой P/B: 473.86 | Целевой EV/EBITDA: 401.09 | Целевой DCF: 305.21
Оценка Дамодарана
46/100
Низкий балл Дамодарана (46/100). DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Средний
Анализ рисков Далио
98/100
Низкий долговой риск (98/100). Коэффициент покрытия процентов 531.4x — сильно. Долг/EBITDA 0.1x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 99/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 91/100
ROIC - Рентабельность капитала
%69.8
ROIC (%69.8) стоимость капитала 56.6 б.п. выше → компания создаёт стоимость.
WACC: %13.2
DCF Дисконтированный денежный поток
305.21
DCF (305.21) текущей цены %61.7 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 796.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
5/9
Средний Piotroski (5/9). Некоторые критерии баланса выполнены, некоторые нет. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
NT$229.7
Дорого
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
44.9x
vs 27.4x
Медианы сектора %64 выше — дорого
Коэфф. P/B
6.02x
vs 3.45x
По сравнению с сектором %74 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
29.6x
vs 14.9x
По сравнению с сектором %98 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%69.8
vs %13.2 WACC
ROIC 56.6 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%29.3
vs %38.5 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %29.3
TRAMA-99 Trend — Сильный нисходящий тренд
Цена (767.00), линии TRAMA-99 %29.7 ниже. Выраженный нисходящий тренд. TRAMA выступает сильным техническим сопротивлением.
Цена:: 767.00
TRAMA: 1091.00
Разница: %-29.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
7822 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.