/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-12.1%
ROIC ?
13.1%
DCF Мәні ?
1,221.13
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
356
2025-03-27 → 2026-09-07
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%76.0
VaR 95% ?
%7.58
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.84
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.07
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%60.3
08.04.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.65
Parametrik%7.58
Historik%7.01
Cornish-Fisher%6.47
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (930.00), TRAMA-99 çizgisinin %18.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 930.0
TRAMA: 1135.8455
Айырмашылық: %-18.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
13.1x
Сектор: 9.5x
F/K 13.1x — sektör medyanının (9.5x) %38 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.03x
Сектор: 3.40x
PD/DD 7.03x — sektör medyanının %107 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.0x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 9.0x — sektör medyanının (4.6x) %95 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1980.7x
Faiz karşılama 1980.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-12.1%
Eksi %12.1 beklenen değer (817.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 675.99 | PD/DD hedefi: 510.29 | EV/EBITDA hedefi: 476.82 | DCF hedefi: 1221.13
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%13.1) – WACC (%13.2) farkı -0.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 1980.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 57/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.1
ROIC (%13.1) sermaye maliyetinin (13.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,221.13
DCF modeli 1221.13 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %31.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 930.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
13.1x
vs 9.5x
Sektör medyanının %38 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.03x
vs 3.40x
Sektörden %107 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.0x
vs 4.6x
Sektörden %95 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.1
vs %13.2 WACC
ROIC 0.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
7822 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.