7805

🇹🇼 Tayvan Borsası
449.50
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
72/100
Очень сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
4/9
Нейтрально
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Graham ?
NT$415.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
78/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (78/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$340M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-20.8 geriledi (NT$429M → NT$340M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+72.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %20.2. Her 100NT$ satıştan 20NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$1.2B fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$340M) ama FCF negatif (-NT$4M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.5. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-20.8) ama yıllık bazda artış (%+72.5). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Дата данных 2026-10-22 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-22
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%46.8
VaR 95% ?
%5.01
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.02
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.51
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%44.4
02.12.2025 → 22.10.2026
Асимметрия ?
0.08
Parametrik%5.01
Historik%4.16
Cornish-Fisher%4.57
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+25.2%
ROIC ?
19.7%
Значение DCF ?
90.47
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-20.8 düşerek 339.8M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+72.5
Hasılat çeyreklik %-5.0 düştü (1.7B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+13.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %58.5
Brüt marj değişimi: %-2.8 puan
Net kâr marjı yüksek: %20.2
FAVÖK çeyreklik %-19.5 düştü (490.5M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %29.2
Toplam borç: 343.7M TWD
Net nakit pozisyonunda: -1.2B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.04x
Cari oran: 1.90x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1.6B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 53.6M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -4.4M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %4.4
ROA: %3.0
Toplam varlıklar %+7.1 büyüdü → 11.3B TWD
Özkaynak %+9.7 arttı → 7.7B TWD
İşletme kârı pozitif: 437.0M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 150.7x (Faiz: 3.3M TWD)
Ödenmiş sermaye: 39.8M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 3.0B TWD
CAPEX: 58.0M TWD (Hasılatın %3.5'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-25.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 601.44 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %20.2
Маржа чистой прибыли %20.2 — очень сильно. По сравнению с предыдущим кварталом -4.1 пункт снижение.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %21.3
ROE %21.3 — высокая рентабельность капитала.
Маржа EBITDA %29.2
Маржа EBITDA %29.2 — операционно очень эффективно.
Валовая рентабельность %58.5
Валовая прибыль на выручку %58.5. Сильная ценовая власть.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %3.1
TTM свободный денежный поток составляет %3.1'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/E 11.5x Сектор: 27.4x
F/K 11.5x — медианы сектора (27.4x) %58 ниже. Привлекательно для стоимостного инвестирования.
Коэфф. P/B 2.35x Сектор: 3.45x
PD/DD 2.35x — медианы сектора (3.45x) значительно ниже. Дёшево по балансовой стоимости.
EV/EBITDA 8.2x Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 8.2x — медианы сектора (14.9x) %45 ниже. Дёшево по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 1.90x
Текущий коэффициент 1.90x — может комфортно покрывать краткосрочные долги.
Чистый долг / EBITDA 0.2x
Чистый долг/EBITDA 0.2x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.04x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 393.3x
Покрытие процентов 393.3x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+13.6
Выручка г/г %13.6 выросла — здоровый темп роста.
Рост чистой прибыли (г/г) %+72.5
Чистая прибыль г/г %72.5 выросла (2026/6) — исключительный рост прибыли.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
72/100
Очень высокий балл надёжности (72/100). Критерии оценки Дамодарана, анализа рисков Далио и качества баланса в значительной степени выполнены.
Очень сильный
Потенциал
+25.2%
Плюс %25.2 ожидаемая стоимость (570.97) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %72.
Компоненты: Целевой P/E: 1076.48 | Целевой P/B: 702.76 | Целевой EV/EBITDA: 829.17 | Целевой DCF: 114.00
Оценка Дамодарана
44/100
Низкий балл Дамодарана (44/100). DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Слабый
Анализ рисков Далио
99/100
Низкий долговой риск (99/100). Коэффициент покрытия процентов 393.3x — сильно. Долг/EBITDA 0.2x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 97/100 | Обслуживание долга: 98/100 | Качество: 100/100
ROIC - Рентабельность капитала
%19.7
ROIC (%19.7) стоимость капитала 6.7 б.п. выше → компания создаёт стоимость.
WACC: %13.0
DCF Дисконтированный денежный поток
90.47
DCF (90.47) текущей цены %80.2 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 456.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
4/9
Слабый Piotroski (4/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
NT$415.8
Дорого
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
11.5x vs 27.4x
Медианы сектора %58 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
2.35x vs 3.45x
По сравнению с сектором %32 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
8.2x vs 14.9x
По сравнению с сектором %45 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.7 vs %13.0 WACC
ROIC 6.7 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%23.8 vs %31.2 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %23.8
TRAMA-99 Trend — Сильный нисходящий тренд
Цена (449.50), линии TRAMA-99 %25.3 ниже. Выраженный нисходящий тренд. TRAMA выступает сильным техническим сопротивлением.
Цена:: 449.50
TRAMA: 601.44
Разница: %-25.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
7805 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.