Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (508.00), TRAMA-99 çizgisinin %25.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 508.0
TRAMA: 681.8585
Айырмашылық: %-25.5
F/K Oranı
3.2x
Сектор: 9.5x
F/K 3.2x — sektör medyanının (9.5x) %66 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.62x
Сектор: 3.40x
PD/DD 2.62x — sektör medyanı (3.40x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.5x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 2.5x — sektör medyanının (4.6x) %46 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
601.6x
Faiz karşılama 601.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+81.4%
Artı %81.4 beklenen değer (921.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1508.61 | PD/DD hedefi: 795.46 | EV/EBITDA hedefi: 947.54 | DCF hedefi: 990.58
Damodaran Değerleme
74/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (74/100). ROIC (%25.3) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 601.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 49/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.3
ROIC (%25.3) sermaye maliyetini 12.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
990.58
DCF modeli 990.58 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %95.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 508.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %66 altında — ucuz
Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %46 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 12.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
7805 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…