7805

Teknoloji

🇹🇼 Tayvan Borsası

508.00

TWD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

83/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

74/100

Dalio Risk ?

88/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+81.4%

ROIC ?

25.3%

قيمة DCF ?

990.58

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

407

2025-01-02 → 2026-09-07

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%48.2

VaR 95% ?

%5.09

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%7.16

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%6.69

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%40.9

08.09.2025 → 03.09.2026

الانحراف ?

-0.16

Parametrik%5.09

Historik%4.35

Cornish-Fisher%4.79

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (508.00), TRAMA-99 çizgisinin %25.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

السعر:: 508.0

TRAMA: 681.8585

الفرق: %-25.5

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 3.2x القطاع: 9.5x

F/K 3.2x — sektör medyanının (9.5x) %66 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 2.62x القطاع: 3.40x

PD/DD 2.62x — sektör medyanı (3.40x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 2.5x القطاع: 4.6x

EV/EBITDA 2.5x — sektör medyanının (4.6x) %46 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.04x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 601.6x

Faiz karşılama 601.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

83/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+81.4%

Artı %81.4 beklenen değer (921.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 1508.61 | PD/DD hedefi: 795.46 | EV/EBITDA hedefi: 947.54 | DCF hedefi: 990.58

Damodaran Değerleme

74/100

Güçlü Damodaran değerlemesi (74/100). ROIC (%25.3) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

88/100

Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 601.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 49/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%25.3

ROIC (%25.3) sermaye maliyetini 12.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %13.0

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

990.58

DCF modeli 990.58 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %95.0 ucuz.

Mevcut fiyat: 508.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

3.2x vs 9.5x

Sektör medyanının %66 altında — ucuz

PD/DD Oranı

2.62x vs 3.40x

Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.5x vs 4.6x

Sektörden %46 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%25.3 vs %13.0 WACC

ROIC 12.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

7805 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.