7799Heron Neutron Medical Corp.

🇹🇼 Tayvan Borsası
430.50
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
33/100
Слабый
Neden bu skor?
Damodaran ?
20/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
1/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Компания убыточна (EPS = -2.1089 TL) — Формула Грэма требует положительной прибыли
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
22/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (22/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -NT$107M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-86.6 geriledi (-NT$58M → -NT$107M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-82.5 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-71.7 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %-0.6 → %-1506.3 (-1505.8 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$300M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 135.76x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-108.1 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.24. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-2.2. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+16.0 artabilir (-NT$107M → -NT$90M).

Дата данных 2026-10-22 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-22
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%64.3
VaR 95% ?
%6.71
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.47
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.46
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%59.3
20.10.2025 → 19.05.2026
Асимметрия ?
0.58
Parametrik%6.71
Historik%5.62
Cornish-Fisher%5.98
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-18.6%
ROIC ?
-3.3%
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-86.6 düşerek -107.4M TWD oldu
Yıllık net kâr %-25.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %-82.5 düştü (504,000 TWD)
Yıllık hasılat daraldı (%-71.7)
Brüt kâr marjı düşük: %-1506.3
Brüt marj değişimi: %-1505.8 puan
Net kâr marjı negatif: %-21313.3 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-108.1 düştü (-93.0M TWD)
FAVÖK marjı düşük: %-18451.0
Toplam borç: 235.9M TWD
Net nakit pozisyonunda: -300.5M TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.02x
Cari oran güçlü: 135.76x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-75.7 azaldı → 536.3M TWD
İşletme nakit akışı negatif: -317.0M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -326.4M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-1.0 — zarar var
ROA düşük: %-0.9
Toplam varlıklar: 11.5B TWD (%-1.5)
Özkaynak: 11.2B TWD (%-1.9)
İşletme kârı negatif: -142.3M TWD — faaliyet zararı
Faiz gideri: 1.4M TWD
Ödenmiş sermaye: 158.0M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 10.0B TWD
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %1862.7 (9.4M TWD)
Son 5 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.8
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 418.86 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %87'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %-21313.3
Маржа чистой прибыли %-21313.3 — период убытков. По сравнению с предыдущим кварталом -19317.5 пункт снижение.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %-2.2
ROE %-2.2 — отрицательная доходность капитала.
Маржа EBITDA %-18451.0
Маржа EBITDA %-18451.0 — операционный убыток.
Валовая рентабельность %-1506.3
Валовая прибыль на выручку %-1506.3. Оценивайте относительно сектора.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %-7895.0
TTM свободный денежный поток составляет %-7895.0'i. Отрицательный FCF — компания потребляет денежные средства.
Оценка
Коэфф. P/B 6.24x Сектор: 3.85x
PD/DD 6.24x — медианы сектора %62 выше. Дорогая балансовая стоимость.
Задолженность
Текущий коэффициент 135.76x
Текущий коэффициент 135.76x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Долг / Капитал 0.02x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов -121.0x
Покрытие процентов -121.0x — критический уровень. Риск затруднений с процентными платежами.
Рост
Рост выручки (г/г) %-71.7
Выручка г/г %-71.7 снизилась — значительное падение выручки.
Рост чистой прибыли (г/г) %-25.4
Убыток %25.4 увеличился — убытки углубляются.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
33/100
Слабая надёжность (33/100). Метрики оценки и/или долговой профиль неблагоприятны; необходима осторожность.
Слабый
Потенциал
-18.6%
Минус %18.6 ожидаемая стоимость (358.18) сравнение с текущей ценой. 1/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %48.
Компоненты: Целевой P/B: 269.55
Оценка Дамодарана
20/100
Очень слабый
Анализ рисков Далио
87/100
Низкий долговой риск (87/100). Коэффициент покрытия процентов -121.0x — слабо, хрупко.
Левередж: 99/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 36/100
ROIC - Рентабельность капитала
%-3.3
ROIC (%-3.3) стоимости капитала (11.0%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %11.0
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
1/9
Слабый Piotroski (1/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
Компания убыточна (EPS = -2.1089 TL) — Формула Грэма требует положительной прибыли
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/B
6.24x vs 3.85x
По сравнению с сектором %62 дороже (по балансовой стоимости)
ROIC vs WACC
%-3.3 vs %11.0 WACC
ROIC 14.3 б.п. ниже стоимости капитала
↔
TRAMA-99 Trend — Вблизи TRAMA
Цена (430.50), линия TRAMA-99 (418.86) на близких уровнях (%+2.8). Важная зона принятия решений — направление прорыва определит тренд.
Цена:: 430.50
TRAMA: 418.86
Разница: %+2.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
7799 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.