/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
33/100
Әлсіз
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
20/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
1/9
Әлсіз
Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Алдыңғы жыл деректері жоқ → маржа салыстыруы мүмкін емес (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Компания шығынды (EPS = -2.1089 TL) — Graham формуласы оң пайда талап етеді
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Lothien беріктік қорытындысы
22/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (22/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -NT$107M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-86.6 geriledi (-NT$58M → -NT$107M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-82.5 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-71.7 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %-0.6 → %-1506.3 (-1505.8 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$300M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 135.76x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-108.1 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.24. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-2.2. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+16.0 artabilir (-NT$107M → -NT$90M).
Деректер күні 2026-10-22 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-22
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%64.3
VaR 95% ?
%6.71
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.47
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.46
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%59.3
20.10.2025 → 19.05.2026
Асимметрия ?
0.58
Parametrik%6.71
Historik%5.62
Cornish-Fisher%5.98
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-18.6%
ROIC ?
-3.3%
Қарыз циклі?
Ерте кеңею
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-86.6 düşerek -107.4M TWD oldu
Yıllık net kâr %-25.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %-82.5 düştü (504,000 TWD)
Yıllık hasılat daraldı (%-71.7)
Brüt kâr marjı düşük: %-1506.3
Brüt marj değişimi: %-1505.8 puan
Net kâr marjı negatif: %-21313.3 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-108.1 düştü (-93.0M TWD)
FAVÖK marjı düşük: %-18451.0
Toplam borç: 235.9M TWD
Net nakit pozisyonunda: -300.5M TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.02x
Cari oran güçlü: 135.76x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-75.7 azaldı → 536.3M TWD
İşletme nakit akışı negatif: -317.0M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -326.4M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-1.0 — zarar var
ROA düşük: %-0.9
Toplam varlıklar: 11.5B TWD (%-1.5)
Özkaynak: 11.2B TWD (%-1.9)
İşletme kârı negatif: -142.3M TWD — faaliyet zararı
Faiz gideri: 1.4M TWD
Ödenmiş sermaye: 158.0M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 10.0B TWD
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %1862.7 (9.4M TWD)
Son 5 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.8
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 418.86 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %87'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Таза пайда маржасы
%-21313.3
Таза пайда маржасы %-21313.3 — шығын кезеңі. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда -19317.5 ұпай төмендеу.
ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM)
%-2.2
ROE %-2.2 — теріс меншік капитал табыстылығы.
EBITDA маржасы
%-18451.0
EBITDA маржасы %-18451.0 — операциялық шығын.
Жалпы пайда маржасы
%-1506.3
Кіріске шаққандағы жалпы пайда %-1506.3. Секторға қатысты бағалаңыз.
Бос ақша ағыны маржасы (TTM)
%-7895.0
TTM бос ақша ағыны кірістің %-7895.0'i. Теріс FCF — компания қолма-қол ақша тұтынады.
Бағалау
P/B коэффициенті
6.24x
Сектор: 3.85x
PD/DD 6.24x — сектор медианасының %62 жоғары. Қымбат баланстық құн.
Қарыздылық
Ағымдағы коэффициент
135.76x
Ағымдағы коэффициент 135.76x — айналым активтері қысқа мерзімді міндеттемелерден 2 есе көп. Өте сау өтімділік.
Борыш / Меншік капитал
0.02x
Төмен левередж — активтердің көпшілігі меншік капиталмен қаржыландырылған.
Пайыз жабу коэффициенті
-121.0x
Пайыз жабу -121.0x — сыни деңгей. Пайыз төлемдерінде қиындық тәуекелі бар.
Өсу
Кіріс өсімі (ж/ж)
%-71.7
Кіріс ж/ж %-71.7 төмендеді — кірістің айтарлықтай түсуі.
Таза пайда өсімі (ж/ж)
%-25.4
Шығын %25.4 артты — шығындар тереңдеуде.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien сенімділігі
33/100
Әлсіз сенімділік (33/100). Баға көрсеткіштері және/немесе борыш профилі қолайсыз; сақ болу қажет.
Әлсіз
Әлеует
-18.6%
Минус %18.6 күтілетін құн (358.18) ағымдағы бағамен салыстыру. 1/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %48.
Құрамдас бөліктер: P/B мақсаты: 269.55
Дамодаран бағасы
20/100
Өте әлсіз
Далио тәуекел талдауы
87/100
Төмен борыш тәуекелі (87/100). Пайыз жабу коэффициенті -121.0x — әлсіз, сынғыш.
Левередж: 99/100 | Борыш қызметі: 100/100 | Сапа: 36/100
ROIC - Капитал табыстылығы
%-3.3
ROIC (%-3.3) капитал құнының (11.0%) төмен → құнды жояды.
WACC: %11.0
Борыш циклі фазасы
Ерте кеңею
Борыш азаюда, өсу қарқын алуда. Компания баланс тазалау кезеңінде.
Piotroski F-Score
1/9
Әлсіз Piotroski (1/9). Көптеген баланс сапа критерийлері орындалмаған. Ескерту: Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Алдыңғы жыл деректері жоқ → маржа салыстыруы мүмкін емес (C8)
Әлсіз
Грэм ішкі құны
—
Компания шығынды (EPS = -2.1089 TL) — Graham формуласы оң пайда талап етеді
⚖️ Сектор салыстыруы
P/B коэффициенті
6.24x
vs 3.85x
Секторға қарай %62 қымбатырақ (баланстық құн бойынша)
ROIC vs WACC
%-3.3
vs %11.0 WACC
ROIC 14.3 б.п. капитал құнынан төмен
TRAMA-99 Trend — TRAMA жанында
Баға (430.50), TRAMA-99 сызығы (418.86) жақын деңгейде (%+2.8). Маңызды шешім аймағы — бұзылу бағыты трендті анықтайды.
Баға:: 430.50
TRAMA: 418.86
Айырмашылық: %+2.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
7799 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.