/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
10/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Бағалау
Әлеует?
-15.9%
ROIC ?
-23.7%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
433
2024-11-27 → 2026-09-07
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%62.4
VaR 95% ?
%6.74
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.42
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.82
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%66.6
25.08.2025 → 19.05.2026
Асимметрия ?
0.54
Parametrik%6.74
Historik%6.26
Cornish-Fisher%6.07
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (370.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 370.0
TRAMA: 409.3431
Айырмашылық: %-9.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
5.24x
Сектор: 3.66x
PD/DD 5.24x — sektör medyanının (3.66x) %43 üzerinde.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-274.1x
Faiz karşılama -274.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
29/100
Zayıf sağlamlık (29/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-15.9%
Eksi %15.9 beklenen değer (311.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 247.26
Damodaran Değerleme
10/100
Düşük Damodaran skoru (10/100). ROIC (%-23.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı -274.1x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-23.7
ROIC (%-23.7) sermaye maliyetinin (12.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.0
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
5.24x
vs 3.66x
Sektörden %43 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-23.7
vs %12.0 WACC
ROIC 35.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
7799 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.