/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-55.5%
ROIC ?
40.6%
DCF Мәні ?
56.88
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
431
2024-11-29 → 2026-09-07
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%78.1
VaR 95% ?
%7.57
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.92
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.03
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%50.6
06.07.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.67
Parametrik%7.57
Historik%7.37
Cornish-Fisher%6.48
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (505.00), TRAMA-99 çizgisinin %33.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 505.0
TRAMA: 378.2784
Айырмашылық: %+33.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
55.9x
Сектор: 11.1x
F/K 55.9x — sektör medyanının (11.1x) %404 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
14.01x
Сектор: 3.81x
PD/DD 14.01x — sektör medyanının %268 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
26.3x
Сектор: 5.3x
EV/EBITDA 26.3x — sektör medyanının (5.3x) %396 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
231.3x
Faiz karşılama 231.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-55.5%
Eksi %55.5 beklenen değer (224.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 126.25 | PD/DD hedefi: 146.10 | EV/EBITDA hedefi: 126.25 | DCF hedefi: 126.25
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 231.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%40.6
ROIC (%40.6) sermaye maliyetini 28.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
56.88
DCF (56.88) güncel fiyatın %88.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 505.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
55.9x
vs 11.1x
Sektör medyanının %404 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
14.01x
vs 3.81x
Sektörden %268 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
26.3x
vs 5.3x
Sektörden %396 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%40.6
vs %12.0 WACC
ROIC 28.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
7795 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.