/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
66/100
Күшті
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
4/9
Бейтарап
Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Алдыңғы жыл деректері жоқ → маржа салыстыруы мүмкін емес (C8)
Graham ?
NT$115.2
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
78/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (78/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$653M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+210.1 arttı (NT$211M → NT$653M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+30.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+142.2 arttı (NT$1.8B → NT$4.3B). Talep güçlü.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.2. Her 100NT$ satıştan 15NT$ kâr kalıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+33.5 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$653M) ama FCF negatif (-NT$953M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+159.0 arttı (NT$373M → NT$967M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.1. Makul değerleme aralığında.
Деректер күні 2026-10-22 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-22
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
229 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%46.4
VaR 95% ?
%4.96
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.95
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.09
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%41.5
17.11.2025 → 02.06.2026
Асимметрия ?
-1.30
Parametrik%4.96
Historik%3.42
Cornish-Fisher%5.00
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+22.6%
ROIC ?
12.9%
DCF Мәні ?
169.64
Қарыз циклі?
Ерте кеңею
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+210.1 artarak 653.4M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+30.6
Hasılat çeyreklik %+142.2 büyüdü (4.3B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+33.9)
Brüt kâr marjı: %22.3
Brüt marj değişimi: %+2.5 puan
Net kâr marjı yüksek: %15.2
FAVÖK çeyreklik %+159.0 büyüdü (967.3M TWD)
FAVÖK marjı: %22.5
Toplam borç %+33.5 arttı → 4.4B TWD
Net borç: 3.6B TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.46x
Cari oran < 1: 0.85x — likidite riski
Nakit %+18.9 arttı → 826.6M TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 565.1M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -953.1M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %6.7
ROA: %3.4
Toplam varlıklar %+15.5 büyüdü → 19.2B TWD
Özkaynak: 9.7B TWD (%-3.3)
İşletme kârı pozitif: 857.1M TWD
İşletme kârı büyüme: %+205.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 78.7x (Faiz: 12.3M TWD)
Ödenmiş sermaye: 176.0M TWD
Net işletme sermayesi negatif: -778.5M TWD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-26.6
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %35.4 (1.5B TWD)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 137.02 TWD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Таза пайда маржасы
%15.2
Таза пайда маржасы %15.2 — сау деңгейде. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда +3.3 ұпай өсу.
ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM)
%19.0
ROE %19.0 — орташа меншік капитал табыстылығы.
EBITDA маржасы
%22.5
EBITDA маржасы %22.5 — жақсы операциялық көрсеткіш.
Жалпы пайда маржасы
%22.3
Кіріске шаққандағы жалпы пайда %22.3. Секторға қатысты бағалаңыз.
Бос ақша ағыны маржасы (TTM)
%-42.7
TTM бос ақша ағыны кірістің %-42.7'i. Теріс FCF — компания қолма-қол ақша тұтынады.
Бағалау
P/E коэффициенті
11.1x
Сектор: 15.1x
F/K 11.1x — сектор медианасына (15.1x) ақылға қонымды деңгейде.
P/B коэффициенті
2.14x
Сектор: 2.21x
PD/DD 2.14x — сектор медианасы (2.21x) төмен немесе жақын. Ақылға қонымды баға.
EV/EBITDA
8.8x
Сектор: 10.7x
EV/EBITDA 8.8x — сектор медианасы (10.7x) сәйкес.
Қарыздылық
Ағымдағы коэффициент
0.85x
Ағымдағы коэффициент 0.85x — қысқа мерзімді міндеттемелер айналым активтерінен асады. Өтімділік тәуекелі.
Таза борыш / EBITDA
1.6x
Таза борыш/EBITDA 1.6x — басқарылатын борыш деңгейі.
Борыш / Меншік капитал
0.46x
Төмен левередж — активтердің көпшілігі меншік капиталмен қаржыландырылған.
Пайыз жабу коэффициенті
60.9x
Пайыз жабу 60.9x — пайыз шығыстарын төлеу үшін өте кең маржа.
Өсу
Кіріс өсімі (ж/ж)
%+33.9
Кіріс ж/ж %33.9 өсті (2026/6) — күшті өсу. Сектор кеңеюі және/немесе нарық үлесінің артуы.
Таза пайда өсімі (ж/ж)
%+30.6
Таза пайда ж/ж %30.6 артқан — күшті пайда өсімі.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien сенімділігі
66/100
Жақсы сенімділік (66/100). Компания жалпы алғанда теңгерімді қаржылық профиль көрсетеді; кейбір салаларда жақсарту мүмкіндігі бар.
Күшті
Әлеует
+22.6%
Плюс %22.6 күтілетін құн (145.34) ағымдағы бағамен салыстыру. 4/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %75.
Құрамдас бөліктер: P/E мақсаты: 166.29 | P/B мақсаты: 131.51 | EV/EBITDA мақсаты: 144.02 | DCF мақсаты: 169.64
Дамодаран бағасы
52/100
Орташа Дамодаран балы (52/100). ROIC (%12.9) – WACC (%10.6) айырмасы +2.4 б.п. Құн жасау мүмкіндігі шектеулі.
Орташа
Далио тәуекел талдауы
67/100
Орташа борыш тәуекелі (67/100). Пайыз жабу коэффициенті 60.9x — күшті. Борыш/EBITDA 1.6x — сау диапазонда.
Левередж: 87/100 | Борыш қызметі: 71/100 | Сапа: 89/100
ROIC - Капитал табыстылығы
%12.9
ROIC (%12.9) капитал құнынан аздап асады (2.4 ұпай).
WACC: %10.6
DCF Дисконтталған ақша ағыны
169.64
DCF modeli 169.64 мақсатты құн — ағымдағы бағамен салыстырғанда %43.2 арзан.
Ағымдағы баға: 118.50
Борыш циклі фазасы
Ерте кеңею
Борыш азаюда, өсу қарқын алуда. Компания баланс тазалау кезеңінде.
Piotroski F-Score
4/9
Әлсіз Piotroski (4/9). Көптеген баланс сапа критерийлері орындалмаған. Ескерту: Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Алдыңғы жыл деректері жоқ → маржа салыстыруы мүмкін емес (C8)
Бейтарап
Грэм ішкі құны
NT$115.2
Қымбат
⚖️ Сектор салыстыруы
P/E коэффициенті
11.1x
vs 15.1x
Сектор медианасының %27 төмен — арзан
P/B коэффициенті
2.14x
vs 2.21x
Секторға қарай %3 арзанырақ (баланстық құн бойынша)
EV/EBITDA
8.8x
vs 10.7x
Секторға қарай %18 төменірек EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.9
vs %10.6 WACC
ROIC 2.4 б.п. капитал құнынан жоғары
Пайда маржасы (TTM)
%15.4
vs %22.9 EBITDA маржасы
TTM таза пайда маржасы %15.4
TRAMA-99 Trend — Төмендеу тренді
Баға (118.50), TRAMA-99 сызығының %13.5 төмен. Төмендеу тренді жалғасуда — техникалық болжам теріс. TRAMA бұзылғанша қысым жалғасуы мүмкін.
Баға:: 118.50
TRAMA: 137.02
Айырмашылық: %-13.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
7786 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.