/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+87.2%
ROIC ?
13.5%
DCF Мәні ?
1,003.32
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
201
2025-11-10 → 2026-09-07
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
200 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%47.2
VaR 95% ?
%5.08
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.11
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.60
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%41.5
17.11.2025 → 02.06.2026
Асимметрия ?
-1.59
Parametrik%5.08
Historik%3.65
Cornish-Fisher%5.27
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (116.50), TRAMA-99 çizgisinin %15.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 116.5
TRAMA: 138.0454
Айырмашылық: %-15.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.7x
Сектор: 7.6x
F/K 2.7x — sektör medyanının (7.6x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.11x
Сектор: 2.28x
PD/DD 2.11x — sektör medyanı (2.28x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.4x
Сектор: 3.5x
EV/EBITDA 2.4x — sektör medyanının (3.5x) %32 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.46x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
65.9x
Faiz karşılama 65.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+87.2%
Artı %87.2 beklenen değer (218.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 323.49 | PD/DD hedefi: 150.59 | EV/EBITDA hedefi: 170.92 | DCF hedefi: 349.50
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%13.5) – WACC (%10.9) farkı +2.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 65.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.5
ROIC (%13.5) sermaye maliyetini hafifçe (2.6 puan) aşıyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,003.32
DCF modeli 1003.32 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %761.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 116.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.7x
vs 7.6x
Sektör medyanının %64 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.11x
vs 2.28x
Sektörden %8 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.4x
vs 3.5x
Sektörden %32 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.5
vs %10.9 WACC
ROIC 2.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
7786 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.