7781

🇹🇼 Tayvan Borsası
21.90
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
19/100
Очень слабый
Neden bu skor?
Damodaran ?
10/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
32/100
Piotroski ?
4/9
Нейтрально
Graham ?
Negatif HBK
Компания убыточна (EPS = -0.4391 TL) — Формула Грэма требует положительной прибыли
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Сводка надежности Lothien
18/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (18/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 7 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -NT$238M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-278.0 geriledi (-NT$63M → -NT$238M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-278.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+321.8 arttı (NT$180M → NT$758M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+321.8 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %25.7 → %16.1 (-9.6 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.05x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-328.9 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 48.89. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-135.1. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 19/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+17.3 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+79.4 artabilir (-NT$238M → -NT$49M).

Дата данных 2026-10-22 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-22
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%125.4
VaR 95% ?
%12.22
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%17.61
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.43
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%34.6
19.03.2026 → 22.10.2026
Асимметрия ?
5.16
Parametrik%12.22
Historik%5.17
Cornish-Fisher%-9.00
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-32.3%
ROIC ?
-43.7%
Долговой цикл?
Сжатие
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr %-278.0 geriledi
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+321.8)
Brüt kâr marjı düşük: %16.1
Net kâr marjı negatif: %-31.3 — zarar ediyor
FAVÖK marjı düşük: %-29.2
Toplam borç: 442.6M TWD
Net borç: 304.0M TWD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.52x
Cari oran < 1: 0.96x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 138.6M TWD
İşletme nakit akışı negatif: -88.5M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -107.9M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-81.8 — zarar var
ROA düşük: %-24.7
Ödenmiş sermaye: 585.1M TWD
Net işletme sermayesi negatif: -21.2M TWD — kısa vadeli baskı
Son 7 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 20.34 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %-31.3
Маржа чистой прибыли %-31.3 — период убытков. По сравнению с предыдущим кварталом +3.6 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %-135.1
ROE %-135.1 — отрицательная доходность капитала.
Маржа EBITDA %-29.2
Маржа EBITDA %-29.2 — операционный убыток.
Валовая рентабельность %16.1
Валовая прибыль на выручку %16.1. Оценивайте относительно сектора.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %-22.1
TTM свободный денежный поток составляет %-22.1'i. Отрицательный FCF — компания потребляет денежные средства.
Оценка
Коэфф. P/B 48.89x Сектор: 3.45x
PD/DD 48.89x — медианы сектора %1317 выше. Дорогая балансовая стоимость.
Задолженность
Текущий коэффициент 0.96x
Текущий коэффициент 0.96x — краткосрочные обязательства превышают оборотные активы. Риск ликвидности.
Долг / Капитал 1.52x
Долг/Капитал 1.52x — высокий левередж. Чувствителен к изменениям долгового цикла.
Покрытие процентов -59.2x
Покрытие процентов -59.2x — критический уровень. Риск затруднений с процентными платежами.
Рост
Рост выручки (г/г) %+321.8
Выручка г/г %321.8 выросла (2026/6) — сильный рост. Расширение сектора и/или увеличение доли рынка.
Рост чистой прибыли (г/г) %-278.0
Убыток %278.0 увеличился — убытки углубляются.
Анализ сезонности Q4 (Eki-Ara)
Исторически самый сильный квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль -85.7M). Самый слабый квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль -136.3M).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
19/100
Очень слабая надёжность (19/100). Несколько критических показателей в красной зоне: высокий долг, низкая рентабельность или чрезмерная оценка.
Очень слабый
Потенциал
-32.3%
Минус %32.3 ожидаемая стоимость (15.14) сравнение с текущей ценой. 1/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %43.
Компоненты: Целевой P/B: 5.59
Оценка Дамодарана
10/100
Очень слабый
Анализ рисков Далио
32/100
Высокий долговой риск (32/100). Коэффициент покрытия процентов -59.2x — слабо, хрупко.
Левередж: 24/100 | Обслуживание долга: 48/100 | Качество: 20/100
ROIC - Рентабельность капитала
%-43.7
ROIC (%-43.7) стоимости капитала (14.3%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %14.3
Фаза долгового цикла
Сжатие
Высокое обслуживание долга + падающие доходы. Баланс под давлением.
Piotroski F-Score
4/9
Слабый Piotroski (4/9). Многие критерии качества баланса не выполнены.
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
—
Компания убыточна (EPS = -0.4391 TL) — Формула Грэма требует положительной прибыли
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/B
48.89x vs 3.45x
По сравнению с сектором %1317 дороже (по балансовой стоимости)
ROIC vs WACC
%-43.7 vs %14.3 WACC
ROIC 58.0 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%-32.8 vs %-29.0 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %-32.8
TRAMA-99 Trend — Восходящий тренд
Цена (21.90), линии TRAMA-99 %7.7 выше. Восходящий тренд продолжается; следите за приближением к TRAMA для смены тренда.
Цена:: 21.90
TRAMA: 20.34
Разница: %+7.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
7781 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.