7781

Teknoloji

🇹🇼 Tayvan Borsası

27.40

TWD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

16/100

Çok Zayıf

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

0/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

22/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Белсенді метрика?

1/4

Сенім?

43%

Бағалау

Әлеует?

-32.3%

ROIC ?

-31.9%

Қарыз циклі?

Daralma

Деректер

Деректер ?

456

2024-10-23 → 2026-09-07

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%125.5

VaR 95% ?

%12.12

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%17.51

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%8.51

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%34.5

26.01.2026 → 29.01.2026

Асимметрия ?

5.12

Parametrik%12.12

Historik%5.17

Cornish-Fisher%-8.89

Табыс бөлінуі

Іргелі және техникалық талдау

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (27.40), TRAMA-99 çizgisinin %34.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

Баға:: 27.4

TRAMA: 20.3374

Айырмашылық: %+34.7

Табыстылық

Теңгерім деректері жоқ

Бағалау

PD/DD Oranı 55.98x Сектор: 3.40x

PD/DD 55.98x — sektör medyanının %1546 üzerinde. Pahalı defter değeri.

Қарыздылық

Borç / Özkaynak 1.43x

Borç/Özkaynak 1.43x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı -57.3x

Faiz karşılama -57.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

16/100

Çok zayıf sağlamlık (16/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.

Çok Zayıf

Potansiyel

-32.3%

Eksi %32.3 beklenen değer (18.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 6.85

Damodaran Değerleme

0/100

Düşük Damodaran skoru (0/100). ROIC (%-31.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

22/100

Yüksek borç riski (22/100). Faiz karşılama oranı -57.3x — zayıf, kırılgan.

Kaldıraç: 29/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 6/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-31.9

ROIC (%-31.9) sermaye maliyetinin (12.9%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %12.9

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сектор салыстыруы

PD/DD Oranı

55.98x vs 3.40x

Sektörden %1546 daha pahalı (defter değerine göre)

ROIC vs WACC

%-31.9 vs %12.9 WACC

ROIC 44.9 baz puan sermaye maliyetinin altında

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

7781 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.