TR EN AR RU KK

7781

Teknoloji
🇹🇼 Tayvan Borsası
21.90
TWD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
19/100
Өте әлсіз
Neden bu skor?
Damodaran ?
10/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
32/100
Piotroski ?
4/9
Бейтарап
Graham ?
Negatif HBK
Компания шығынды (EPS = -0.4391 TL) — Graham формуласы оң пайда талап етеді
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
43%
Lothien беріктік қорытындысы
18/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (18/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 7 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -NT$238M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-278.0 geriledi (-NT$63M → -NT$238M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-278.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+321.8 arttı (NT$180M → NT$758M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+321.8 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %25.7 → %16.1 (-9.6 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.05x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-328.9 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 48.89. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-135.1. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 19/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+17.3 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+79.4 artabilir (-NT$238M → -NT$49M).

Деректер күні 2026-10-22 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-22
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%125.4
VaR 95% ?
%12.22
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%17.61
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.43
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%34.6
19.03.2026 → 22.10.2026
Асимметрия ?
5.16
Parametrik%12.22
Historik%5.17
Cornish-Fisher%-9.00
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-32.3%
ROIC ?
-43.7%
Қарыз циклі?
Тарылу
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Yıllık net kâr %-278.0 geriledi
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+321.8)
Brüt kâr marjı düşük: %16.1
Net kâr marjı negatif: %-31.3 — zarar ediyor
FAVÖK marjı düşük: %-29.2
Toplam borç: 442.6M TWD
Net borç: 304.0M TWD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.52x
Cari oran < 1: 0.96x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 138.6M TWD
İşletme nakit akışı negatif: -88.5M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -107.9M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-81.8 — zarar var
ROA düşük: %-24.7
Ödenmiş sermaye: 585.1M TWD
Net işletme sermayesi negatif: -21.2M TWD — kısa vadeli baskı
Son 7 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 20.34 TWD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Таза пайда маржасы %-31.3
Таза пайда маржасы %-31.3 — шығын кезеңі. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда +3.6 ұпай өсу.
ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %-135.1
ROE %-135.1 — теріс меншік капитал табыстылығы.
EBITDA маржасы %-29.2
EBITDA маржасы %-29.2 — операциялық шығын.
Жалпы пайда маржасы %16.1
Кіріске шаққандағы жалпы пайда %16.1. Секторға қатысты бағалаңыз.
Бос ақша ағыны маржасы (TTM) %-22.1
TTM бос ақша ағыны кірістің %-22.1'i. Теріс FCF — компания қолма-қол ақша тұтынады.
Бағалау
P/B коэффициенті 48.89x Сектор: 3.45x
PD/DD 48.89x — сектор медианасының %1317 жоғары. Қымбат баланстық құн.
Қарыздылық
Ағымдағы коэффициент 0.96x
Ағымдағы коэффициент 0.96x — қысқа мерзімді міндеттемелер айналым активтерінен асады. Өтімділік тәуекелі.
Борыш / Меншік капитал 1.52x
Борыш/Меншік капитал 1.52x — жоғары левередж. Борыш циклі өзгерістеріне сезімтал.
Пайыз жабу коэффициенті -59.2x
Пайыз жабу -59.2x — сыни деңгей. Пайыз төлемдерінде қиындық тәуекелі бар.
Өсу
Кіріс өсімі (ж/ж) %+321.8
Кіріс ж/ж %321.8 өсті (2026/6) — күшті өсу. Сектор кеңеюі және/немесе нарық үлесінің артуы.
Таза пайда өсімі (ж/ж) %-278.0
Шығын %278.0 артты — шығындар тереңдеуде.
Маусымдылық талдауы Q4 (Eki-Ara)
Тарихи тұрғыдан ең күшті тоқсан: Q4 (Қаз-Жел) (орт. пайда -85.7M). Ең әлсіз тоқсан: Q2 (Сәу-Мау) (орт. пайда -136.3M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien сенімділігі
19/100
Өте әлсіз сенімділік (19/100). Бірнеше сыни көрсеткіш қызыл аймақта: жоғары борыш, төмен табыстылық немесе шамадан тыс баға.
Өте әлсіз
Әлеует
-32.3%
Минус %32.3 күтілетін құн (15.14) ағымдағы бағамен салыстыру. 1/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %43.
Құрамдас бөліктер: P/B мақсаты: 5.59
Дамодаран бағасы
10/100
Өте әлсіз
Далио тәуекел талдауы
32/100
Жоғары борыш тәуекелі (32/100). Пайыз жабу коэффициенті -59.2x — әлсіз, сынғыш.
Левередж: 24/100 | Борыш қызметі: 48/100 | Сапа: 20/100
ROIC - Капитал табыстылығы
%-43.7
ROIC (%-43.7) капитал құнының (14.3%) төмен → құнды жояды.
WACC: %14.3
Борыш циклі фазасы
Тарылу
Жоғары борыш қызметі + түсіп жатқан кірістер. Баланс қысым астында.
Piotroski F-Score
4/9
Әлсіз Piotroski (4/9). Көптеген баланс сапа критерийлері орындалмаған.
Бейтарап
Грэм ішкі құны
—
Компания шығынды (EPS = -0.4391 TL) — Graham формуласы оң пайда талап етеді
⚖️ Сектор салыстыруы
P/B коэффициенті
48.89x vs 3.45x
Секторға қарай %1317 қымбатырақ (баланстық құн бойынша)
ROIC vs WACC
%-43.7 vs %14.3 WACC
ROIC 58.0 б.п. капитал құнынан төмен
Пайда маржасы (TTM)
%-32.8 vs %-29.0 EBITDA маржасы
TTM таза пайда маржасы %-32.8
TRAMA-99 Trend — Өсу тренді
Баға (21.90), TRAMA-99 сызығының %7.7 жоғары. Өсу тренді жалғасуда; тренд өзгерісі үшін TRAMA-ға жақындауды қадағалаңыз.
Баға:: 21.90
TRAMA: 20.34
Айырмашылық: %+7.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
7781 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.