Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (27.40), TRAMA-99 çizgisinin %34.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price:: 27.4
TRAMA: 20.3374
Difference: %+34.7
PD/DD Oranı
55.98x
Sector: 3.40x
PD/DD 55.98x — sektör medyanının %1546 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Borç / Özkaynak
1.43x
Borç/Özkaynak 1.43x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-57.3x
Faiz karşılama -57.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
16/100
Çok zayıf sağlamlık (16/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-32.3%
Eksi %32.3 beklenen değer (18.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 6.85
Damodaran Değerleme
0/100
Düşük Damodaran skoru (0/100). ROIC (%-31.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
22/100
Yüksek borç riski (22/100). Faiz karşılama oranı -57.3x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 29/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 6/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-31.9
ROIC (%-31.9) sermaye maliyetinin (12.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.9
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektörden %1546 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC 44.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
7781 — Participation Finance Compliance
Loading…