/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-31.1%
ROIC ?
1901.6%
DCF Мәні ?
5,067.62
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
186
2025-11-18 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
185 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%67.0
VaR 95% ?
%6.36
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.24
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.30
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%36.7
29.05.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.09
Parametrik%6.36
Historik%5.80
Cornish-Fisher%6.22
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5860.00), TRAMA-99 çizgisi (6132.93) ile yakın seviyede (%-4.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 5860.0
TRAMA: 6132.9272
Айырмашылық: %-4.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
15.1x
Сектор: 9.6x
F/K 15.1x — sektör medyanının (9.6x) %58 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
18.56x
Сектор: 3.23x
PD/DD 18.56x — sektör medyanının %475 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
12.2x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 12.2x — sektör medyanının (4.6x) %168 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
25988.2x
Faiz karşılama 25988.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-31.1%
Eksi %31.1 beklenen değer (4036.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3716.00 | PD/DD hedefi: 1465.00 | EV/EBITDA hedefi: 2185.61 | DCF hedefi: 5067.62
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%1901.6) – WACC (%11.2) farkı +1890.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 25988.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 68/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1901.6
ROIC (%1901.6) sermaye maliyetini 1890.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5,067.62
DCF (5067.62) güncel fiyatın %13.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5860.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
15.1x
vs 9.6x
Sektör medyanının %58 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
18.56x
vs 3.23x
Sektörden %475 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.2x
vs 4.6x
Sektörden %168 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1901.6
vs %11.2 WACC
ROIC 1890.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
7769 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.