/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
40/100
Средний
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
4/9
Нейтрально
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Graham ?
NT$82.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$114M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+14.5). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+910.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %55.8 → %52.1 (-3.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %20.0. Her 100NT$ satıştan 20NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$692M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.30x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$114M) ama FCF negatif (-NT$676M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 57.5. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 30.8. Pahalı değerleme.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+130.4 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Дата данных 2026-10-22 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-22
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%63.5
VaR 95% ?
%6.37
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.09
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.24
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%52.5
21.04.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
1.59
Parametrik%6.37
Historik%5.34
Cornish-Fisher%3.63
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-38.5%
ROIC ?
7.0%
Значение DCF ?
49.75
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+14.5 artarak 114.2M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+910.2
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (570.7M TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %52.1
Brüt marj değişimi: %-3.7 puan
Net kâr marjı yüksek: %20.0
FAVÖK yatay seyrede (179.1M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %31.4
Toplam borç: 1.6B TWD
Net nakit pozisyonunda: -692.0M TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.37x
Cari oran güçlü: 3.30x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+155.4 arttı → 2.3B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 103.7M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -676.1M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.5
ROA düşük: %1.7
Toplam varlıklar %+67.0 büyüdü → 6.9B TWD
Özkaynak %+130.4 arttı → 4.5B TWD
İşletme kârı pozitif: 93.8M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 43.1x (Faiz: 4.2M TWD)
Ödenmiş sermaye: 70.1M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.9B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+200.9
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %136.6 (779.8M TWD)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 298.92 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %60'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность
%20.0
Маржа чистой прибыли %20.0 — очень сильно. По сравнению с предыдущим кварталом +2.2 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM)
%10.2
ROE %10.2 — умеренная доходность капитала.
Маржа EBITDA
%31.4
Маржа EBITDA %31.4 — операционно очень эффективно.
Валовая рентабельность
%52.1
Валовая прибыль на выручку %52.1. Сильная ценовая власть.
Маржа свободного денежного потока (TTM)
%-66.3
TTM свободный денежный поток составляет %-66.3'i. Отрицательный FCF — компания потребляет денежные средства.
Оценка
Коэфф. P/E
57.5x
Сектор: 23.4x
F/K 57.5x — медианы сектора (23.4x) %145 выше. Дорогая зона.
Коэфф. P/B
4.19x
Сектор: 3.07x
PD/DD 4.19x — медианы сектора (3.07x) %36 выше.
EV/EBITDA
30.8x
Сектор: 14.0x
EV/EBITDA 30.8x — медианы сектора (14.0x) %120 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент
3.30x
Текущий коэффициент 3.30x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA
2.8x
Чистый долг/EBITDA 2.8x — управляемый уровень долга.
Долг / Капитал
0.37x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов
40.9x
Покрытие процентов 40.9x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г)
%+5.8
Выручка г/г %5.8 выросла — положительный, но медленный рост.
Рост чистой прибыли (г/г)
%+910.2
Чистая прибыль г/г %910.2 выросла (2026/6) — исключительный рост прибыли.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
40/100
Средний уровень надёжности (40/100). Критерии оценки и риска дают смешанные сигналы. Рекомендуется детальный анализ.
Средний
Потенциал
-38.5%
Минус %38.5 ожидаемая стоимость (164.78) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 121.19 | Целевой P/B: 200.62 | Целевой EV/EBITDA: 121.86 | Целевой DCF: 67.00
Оценка Дамодарана
25/100
Низкий балл Дамодарана (25/100). ROIC (%7.0) ниже стоимости капитала. DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Очень слабый
Анализ рисков Далио
89/100
Низкий долговой риск (89/100). Коэффициент покрытия процентов 40.9x — сильно. Долг/EBITDA 2.8x — управляемо.
Левередж: 70/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 81/100
ROIC - Рентабельность капитала
%7.0
ROIC (%7.0) стоимости капитала (10.9%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %10.9
DCF Дисконтированный денежный поток
49.75
DCF (49.75) текущей цены %81.4 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 268.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
4/9
Слабый Piotroski (4/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
NT$82.0
Дорого
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
57.5x
vs 23.4x
Медианы сектора %145 выше — дорого
Коэфф. P/B
4.19x
vs 3.07x
По сравнению с сектором %36 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
30.8x
vs 14.0x
По сравнению с сектором %120 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.0
vs %10.9 WACC
ROIC 3.9 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%15.6
vs %28.1 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %15.6
TRAMA-99 Trend — Нисходящий тренд
Цена (265.50), линии TRAMA-99 %11.2 ниже. Нисходящий тренд продолжается — технический прогноз негативный. Давление может продолжаться до пробития TRAMA.
Цена:: 265.50
TRAMA: 298.92
Разница: %-11.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
7768 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.