/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-22.2%
ROIC ?
8.7%
DCF Мәні ?
339.83
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
354
2025-03-31 → 2026-09-07
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%62.8
VaR 95% ?
%6.22
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.92
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.20
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%52.5
21.04.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
1.64
Parametrik%6.22
Historik%5.19
Cornish-Fisher%3.41
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (285.50), TRAMA-99 çizgisinin %8.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 285.5
TRAMA: 310.8014
Айырмашылық: %-8.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
15.3x
Сектор: 8.5x
F/K 15.3x — sektör medyanının (8.5x) %80 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.28x
Сектор: 2.82x
PD/DD 4.28x — sektör medyanının %52 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
11.2x
Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 11.2x — sektör medyanının (4.9x) %127 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.34x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
29.7x
Faiz karşılama 29.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-22.2%
Eksi %22.2 beklenen değer (222.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 158.79 | PD/DD hedefi: 201.30 | EV/EBITDA hedefi: 125.60 | DCF hedefi: 339.83
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). ROIC (%8.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 29.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.7
ROIC (%8.7) sermaye maliyetinin (11.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
339.83
DCF (339.83) güncel fiyatla (%+19.0) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 285.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
15.3x
vs 8.5x
Sektör medyanının %80 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.28x
vs 2.82x
Sektörden %52 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.2x
vs 4.9x
Sektörden %127 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.7
vs %11.1 WACC
ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
7768 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.