/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
40/100
Орташа
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
4/9
Бейтарап
Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Алдыңғы жыл деректері жоқ → маржа салыстыруы мүмкін емес (C8)
Graham ?
NT$82.0
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$114M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+14.5). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+910.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %55.8 → %52.1 (-3.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %20.0. Her 100NT$ satıştan 20NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$692M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.30x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$114M) ama FCF negatif (-NT$676M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 57.5. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 30.8. Pahalı değerleme.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+130.4 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Деректер күні 2026-10-22 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-22
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%63.5
VaR 95% ?
%6.37
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.09
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.24
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%52.5
21.04.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
1.59
Parametrik%6.37
Historik%5.34
Cornish-Fisher%3.63
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-38.5%
ROIC ?
7.0%
DCF Мәні ?
49.75
Қарыз циклі?
Ерте кеңею
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+14.5 artarak 114.2M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+910.2
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (570.7M TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %52.1
Brüt marj değişimi: %-3.7 puan
Net kâr marjı yüksek: %20.0
FAVÖK yatay seyrede (179.1M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %31.4
Toplam borç: 1.6B TWD
Net nakit pozisyonunda: -692.0M TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.37x
Cari oran güçlü: 3.30x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+155.4 arttı → 2.3B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 103.7M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -676.1M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.5
ROA düşük: %1.7
Toplam varlıklar %+67.0 büyüdü → 6.9B TWD
Özkaynak %+130.4 arttı → 4.5B TWD
İşletme kârı pozitif: 93.8M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 43.1x (Faiz: 4.2M TWD)
Ödenmiş sermaye: 70.1M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.9B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+200.9
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %136.6 (779.8M TWD)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 298.92 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %60'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Таза пайда маржасы
%20.0
Таза пайда маржасы %20.0 — өте күшті. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда +2.2 ұпай өсу.
ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM)
%10.2
ROE %10.2 — орташа меншік капитал табыстылығы.
EBITDA маржасы
%31.4
EBITDA маржасы %31.4 — операциялық тұрғыдан өте тиімді.
Жалпы пайда маржасы
%52.1
Кіріске шаққандағы жалпы пайда %52.1. Күшті баға белгілеу қуаты.
Бос ақша ағыны маржасы (TTM)
%-66.3
TTM бос ақша ағыны кірістің %-66.3'i. Теріс FCF — компания қолма-қол ақша тұтынады.
Бағалау
P/E коэффициенті
57.5x
Сектор: 23.4x
F/K 57.5x — сектор медианасының (23.4x) %145 жоғары. Қымбат аймақ.
P/B коэффициенті
4.19x
Сектор: 3.07x
PD/DD 4.19x — сектор медианасының (3.07x) %36 жоғары.
EV/EBITDA
30.8x
Сектор: 14.0x
EV/EBITDA 30.8x — сектор медианасының (14.0x) %120 жоғары. EBITDA бойынша қымбат.
Қарыздылық
Ағымдағы коэффициент
3.30x
Ағымдағы коэффициент 3.30x — айналым активтері қысқа мерзімді міндеттемелерден 2 есе көп. Өте сау өтімділік.
Таза борыш / EBITDA
2.8x
Таза борыш/EBITDA 2.8x — басқарылатын борыш деңгейі.
Борыш / Меншік капитал
0.37x
Төмен левередж — активтердің көпшілігі меншік капиталмен қаржыландырылған.
Пайыз жабу коэффициенті
40.9x
Пайыз жабу 40.9x — пайыз шығыстарын төлеу үшін өте кең маржа.
Өсу
Кіріс өсімі (ж/ж)
%+5.8
Кіріс ж/ж %5.8 өсті — оң, бірақ баяу өсу.
Таза пайда өсімі (ж/ж)
%+910.2
Таза пайда ж/ж %910.2 артқан (2026/6) — ерекше пайда өсімі.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien сенімділігі
40/100
Орташа сенімділік (40/100). Баға және тәуекел критерийлері аралас сигнал береді. Егжей-тегжейлі талдау ұсынылады.
Орташа
Әлеует
-38.5%
Минус %38.5 күтілетін құн (164.78) ағымдағы бағамен салыстыру. 4/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %75.
Құрамдас бөліктер: P/E мақсаты: 121.19 | P/B мақсаты: 200.62 | EV/EBITDA мақсаты: 121.86 | DCF мақсаты: 67.00
Дамодаран бағасы
25/100
Төмен Дамодаран балы (25/100). ROIC (%7.0) капитал құнынан төмен. DCF талдауы ағымдағы бағаны қолдамайды.
Өте әлсіз
Далио тәуекел талдауы
89/100
Төмен борыш тәуекелі (89/100). Пайыз жабу коэффициенті 40.9x — күшті. Борыш/EBITDA 2.8x — басқарылатын.
Левередж: 70/100 | Борыш қызметі: 100/100 | Сапа: 81/100
ROIC - Капитал табыстылығы
%7.0
ROIC (%7.0) капитал құнының (10.9%) төмен → құнды жояды.
WACC: %10.9
DCF Дисконтталған ақша ағыны
49.75
DCF (49.75) ағымдағы бағаның %81.4 төмен — ақша ағындары ағымдағы бағаны қолдамайды.
Ағымдағы баға: 268.00
Борыш циклі фазасы
Ерте кеңею
Борыш азаюда, өсу қарқын алуда. Компания баланс тазалау кезеңінде.
Piotroski F-Score
4/9
Әлсіз Piotroski (4/9). Көптеген баланс сапа критерийлері орындалмаған. Ескерту: Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Алдыңғы жыл деректері жоқ → маржа салыстыруы мүмкін емес (C8)
Бейтарап
Грэм ішкі құны
NT$82.0
Қымбат
⚖️ Сектор салыстыруы
P/E коэффициенті
57.5x
vs 23.4x
Сектор медианасының %145 жоғары — қымбат
P/B коэффициенті
4.19x
vs 3.07x
Секторға қарай %36 қымбатырақ (баланстық құн бойынша)
EV/EBITDA
30.8x
vs 14.0x
Секторға қарай %120 жоғарырақ EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.0
vs %10.9 WACC
ROIC 3.9 б.п. капитал құнынан төмен
Пайда маржасы (TTM)
%15.6
vs %28.1 EBITDA маржасы
TTM таза пайда маржасы %15.6
TRAMA-99 Trend — Төмендеу тренді
Баға (265.50), TRAMA-99 сызығының %11.2 төмен. Төмендеу тренді жалғасуда — техникалық болжам теріс. TRAMA бұзылғанша қысым жалғасуы мүмкін.
Баға:: 265.50
TRAMA: 298.92
Айырмашылық: %-11.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
7768 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.