/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
40/100
متوسط
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
4/9
محايد
بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8)
Graham ?
NT$82.0
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$114M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+14.5). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+910.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %55.8 → %52.1 (-3.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %20.0. Her 100NT$ satıştan 20NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$692M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.30x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$114M) ama FCF negatif (-NT$676M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 57.5. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 30.8. Pahalı değerleme.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+130.4 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
تاريخ البيانات 2026-10-22 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-22
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%63.5
VaR 95% ?
%6.37
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.09
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.24
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%52.5
21.04.2026 → 30.07.2026
الانحراف ?
1.59
Parametrik%6.37
Historik%5.34
Cornish-Fisher%3.63
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-38.5%
ROIC ?
7.0%
قيمة DCF ?
49.75
دورة الديون?
توسع مبكر
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+14.5 artarak 114.2M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+910.2
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (570.7M TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %52.1
Brüt marj değişimi: %-3.7 puan
Net kâr marjı yüksek: %20.0
FAVÖK yatay seyrede (179.1M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %31.4
Toplam borç: 1.6B TWD
Net nakit pozisyonunda: -692.0M TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.37x
Cari oran güçlü: 3.30x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+155.4 arttı → 2.3B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 103.7M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -676.1M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.5
ROA düşük: %1.7
Toplam varlıklar %+67.0 büyüdü → 6.9B TWD
Özkaynak %+130.4 arttı → 4.5B TWD
İşletme kârı pozitif: 93.8M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 43.1x (Faiz: 4.2M TWD)
Ödenmiş sermaye: 70.1M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.9B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+200.9
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %136.6 (779.8M TWD)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 298.92 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %60'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%20.0
هامش صافي الربح %20.0 — قوي جداً. مقارنة بالربع السابق +2.2 نقطة ارتفاع.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%10.2
ROE %10.2 — عائد متوسط على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%31.4
هامش EBITDA %31.4 — كفاءة تشغيلية عالية جداً.
هامش الربح الإجمالي
%52.1
إجمالي الربح لكل إيراد %52.1. قوة تسعير قوية.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%-66.3
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %-66.3'i. FCF سلبي — الشركة تستهلك النقد.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
57.5x
القطاع: 23.4x
F/K 57.5x — وسيط القطاع (23.4x) %145 أعلى. منطقة مكلفة.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
4.19x
القطاع: 3.07x
PD/DD 4.19x — وسيط القطاع (3.07x) %36 أعلى.
EV/EBITDA
30.8x
القطاع: 14.0x
EV/EBITDA 30.8x — وسيط القطاع (14.0x) %120 أعلى. مكلف نسبة لـ EBITDA.
المديونية
النسبة الجارية
3.30x
النسبة الجارية 3.30x — الأصول المتداولة ضعف الالتزامات قصيرة الأجل. سيولة صحية جداً.
صافي الدين / EBITDA
2.8x
صافي الدين/EBITDA 2.8x — مستوى ديون قابل للإدارة.
الدين / حقوق الملكية
0.37x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة
40.9x
تغطية الفائدة 40.9x — هامش واسع جداً لدفع مصاريف الفائدة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+5.8
الإيرادات سنوياً %5.8 نمت — نمو إيجابي لكن بطيء.
نمو صافي الربح (سنوي)
%+910.2
صافي الربح سنوياً %910.2 ارتفع (2026/6) — نمو أرباح استثنائي.
شرح النتائج
متانة لوذيان
40/100
متانة متوسطة (40/100). معايير التقييم والمخاطر تعطي إشارات مختلطة. يُنصح بمراجعة تفصيلية.
متوسط
الإمكانية
-38.5%
ناقص %38.5 القيمة المتوقعة (164.78) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %75.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 121.19 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 200.62 | هدف EV/EBITDA: 121.86 | هدف DCF: 67.00
تقييم دامودارون
25/100
درجة دامودارون منخفضة (25/100). ROIC (%7.0) أقل من تكلفة رأس المال. تحليل DCF لا يدعم السعر الحالي.
ضعيف جداً
تحليل مخاطر داليو
89/100
مخاطر ديون منخفضة (89/100). نسبة تغطية الفائدة 40.9x — قوي. الدين/EBITDA 2.8x — قابل للإدارة.
الرافعة: 70/100 | خدمة الدين: 100/100 | الجودة: 81/100
ROIC - عائد رأس المال
%7.0
ROIC (%7.0) تكلفة رأس المال (10.9%) أدناه → تدمير القيمة.
WACC: %10.9
DCF التدفق النقدي المخصوم
49.75
DCF (49.75) السعر الحالي %81.4 أدناه — التدفقات النقدية لا تدعم السعر الحالي.
السعر الحالي: 268.00
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
4/9
Piotroski ضعيف (4/9). العديد من معايير جودة الميزانية غير مستوفاة. ملاحظة: بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8)
محايد
القيمة الجوهرية لجراهام
NT$82.0
غالٍ
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
57.5x
vs 23.4x
وسيط القطاع %145 أعلى — مكلف
نسبة السعر/القيمة الدفترية
4.19x
vs 3.07x
مقارنة بالقطاع %36 أغلى (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
30.8x
vs 14.0x
مقارنة بالقطاع %120 EV/EBITDA أعلى
ROIC مقابل WACC
%7.0
vs %10.9 WACC
ROIC 3.9 نقطة أساس تحت تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%15.6
vs %28.1 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %15.6
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي
السعر (265.50), خط TRAMA-99 %11.2 أدناه. الاتجاه الهبوطي مستمر — النظرة الفنية سلبية. قد يستمر الضغط حتى كسر TRAMA.
السعر:: 265.50
TRAMA: 298.92
الفرق: %-11.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
7768 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.