/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
50/100
Средний
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
4/9
Нейтрально
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Graham ?
NT$495.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
81/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (81/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 12 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$1.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+76.5 arttı (NT$1.1B → NT$1.9B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+216.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+69.8 arttı (NT$4.9B → NT$8.3B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+107.5 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %48.8 → %44.1 (-4.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %22.9. Her 100NT$ satıştan 23NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$6.5B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.29x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+92.2 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %22. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+77.5 arttı (NT$1.4B → NT$2.6B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 32.5. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.08. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 22.7. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %33.6. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+17.7 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-28.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-22 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-22
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%63.3
VaR 95% ?
%6.18
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.90
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.22
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%41.4
12.05.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.36
Parametrik%6.18
Historik%5.57
Cornish-Fisher%5.74
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-31.4%
ROIC ?
53.7%
Значение DCF ?
429.60
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+76.5 artarak 1.9B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+216.7
Hasılat çeyreklik %+69.8 büyüdü (8.3B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+107.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %44.1
Brüt marj değişimi: %-4.7 puan
Net kâr marjı yüksek: %22.9
FAVÖK çeyreklik %+77.5 büyüdü (2.6B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %31.1
Toplam borç %+92.2 arttı → 741.3M TWD
Net nakit pozisyonunda: -6.5B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.06x
Cari oran güçlü: 2.29x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 7.2B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 549.7M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 408.4M TWD
ROE: %14.1
ROA: %7.7
Toplam varlıklar %+20.6 büyüdü → 24.6B TWD
Özkaynak %+17.7 arttı → 13.4B TWD
İşletme kârı pozitif: 2.4B TWD
İşletme kârı büyüme: %+90.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 1215.4x (Faiz: 2.1M TWD)
Ödenmiş sermaye: 71.7M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 12.2B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+20.1
CAPEX: 141.3M TWD (Hasılatın %1.7'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-18.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2214.88 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность
%22.9
Маржа чистой прибыли %22.9 — очень сильно. По сравнению с предыдущим кварталом +0.9 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM)
%33.6
ROE %33.6 — высокая рентабельность капитала.
Маржа EBITDA
%31.1
Маржа EBITDA %31.1 — операционно очень эффективно.
Валовая рентабельность
%44.1
Валовая прибыль на выручку %44.1. Сильная ценовая власть.
Маржа свободного денежного потока (TTM)
%9.4
TTM свободный денежный поток составляет %9.4'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/E
32.5x
Сектор: 27.4x
F/K 32.5x — медианы сектора (27.4x) %18 выше. Небольшая премия.
Коэфф. P/B
10.08x
Сектор: 3.45x
PD/DD 10.08x — медианы сектора %192 выше. Дорогая балансовая стоимость.
EV/EBITDA
22.7x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 22.7x — медианы сектора (14.9x) %52 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент
2.29x
Текущий коэффициент 2.29x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA
0.1x
Чистый долг/EBITDA 0.1x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал
0.06x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов
466.4x
Покрытие процентов 466.4x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г)
%+107.5
Выручка г/г %107.5 выросла (2026/6) — сильный рост. Расширение сектора и/или увеличение доли рынка.
Рост чистой прибыли (г/г)
%+216.7
Чистая прибыль г/г %216.7 выросла (2026/6) — исключительный рост прибыли.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
50/100
Средний уровень надёжности (50/100). Критерии оценки и риска дают смешанные сигналы. Рекомендуется детальный анализ.
Средний
Потенциал
-31.4%
Минус %31.4 ожидаемая стоимость (1297.31) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %72.
Компоненты: Целевой P/E: 1978.71 | Целевой P/B: 713.04 | Целевой EV/EBITDA: 1241.15 | Целевой DCF: 472.50
Оценка Дамодарана
48/100
Низкий балл Дамодарана (48/100). DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Средний
Анализ рисков Далио
98/100
Низкий долговой риск (98/100). Коэффициент покрытия процентов 466.4x — сильно. Долг/EBITDA 0.1x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 97/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 94/100
ROIC - Рентабельность капитала
%53.7
ROIC (%53.7) стоимость капитала 41.5 б.п. выше → компания создаёт стоимость.
WACC: %12.1
DCF Дисконтированный денежный поток
429.60
DCF (429.60) текущей цены %77.3 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 1890.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
4/9
Слабый Piotroski (4/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
NT$495.4
Дорого
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
32.5x
vs 27.4x
Медианы сектора %18 выше — дорого
Коэфф. P/B
10.08x
vs 3.45x
По сравнению с сектором %192 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
22.7x
vs 14.9x
По сравнению с сектором %52 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%53.7
vs %12.1 WACC
ROIC 41.5 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%21.0
vs %28.6 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %21.0
TRAMA-99 Trend — Сильный нисходящий тренд
Цена (1810.00), линии TRAMA-99 %18.3 ниже. Выраженный нисходящий тренд. TRAMA выступает сильным техническим сопротивлением.
Цена:: 1810.00
TRAMA: 2214.88
Разница: %-18.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
7750 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.