/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
-37.0%
ROIC ?
59.6%
Значение DCF ?
516.32
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
241
2025-09-10 → 2026-09-07
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
240 дней
Годовая волатильность ?
%62.8
VaR 95% ?
%6.03
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.73
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.16
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%40.9
12.05.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
0.33
Parametrik%6.03
Historik%5.56
Cornish-Fisher%5.62
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2385.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 2385.0
TRAMA: 2212.662
Разница: %+7.8
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
10.2x
Сектор: 9.5x
F/K 10.2x — sektör medyanının (9.5x) %8 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
12.72x
Сектор: 3.40x
PD/DD 12.72x — sektör medyanının %274 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
8.1x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 8.1x — sektör medyanının (4.6x) %76 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1390.1x
Faiz karşılama 1390.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-37.0%
Eksi %37.0 beklenen değer (1503.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2219.17 | PD/DD hedefi: 835.96 | EV/EBITDA hedefi: 1354.08 | DCF hedefi: 596.25
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%59.6) – WACC (%12.2) farkı +47.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 1390.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 49/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%59.6
ROIC (%59.6) sermaye maliyetini 47.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
516.32
DCF (516.32) güncel fiyatın %78.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2385.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.2x
vs 9.5x
Sektör medyanının %8 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
12.72x
vs 3.40x
Sektörden %274 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.1x
vs 4.6x
Sektörden %76 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%59.6
vs %12.2 WACC
ROIC 47.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
7750 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.