/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
60/100
Сильный
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
4/9
Нейтрально
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Graham ?
NT$160.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$186M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+12.7). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+99.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+57.7 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %33.8. Her 100NT$ satıştan 34NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$1.6B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.99x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-21.2 düştü. Bilanço güçleniyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %12. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.4. Pahalı değerleme.
Дата данных 2026-10-22 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-22
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%52.5
VaR 95% ?
%5.57
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.83
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.37
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%44.3
22.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.65
Parametrik%5.57
Historik%4.98
Cornish-Fisher%4.86
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-11.4%
ROIC ?
26.1%
Значение DCF ?
162.72
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+12.7 artarak 186.4M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+99.7
Hasılat çeyreklik %+3.5 büyüdü (551.7M TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+57.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %68.5
Brüt marj değişimi: %-1.7 puan
Net kâr marjı yüksek: %33.8
FAVÖK çeyreklik %+17.8 büyüdü (251.7M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %45.6
Toplam borç %-21.2 azaldı → 16.2M TWD
Net nakit pozisyonunda: -1.6B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 4.99x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 1.6B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 23.9M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 23.2M TWD
ROE düşük: %5.0
ROA: %4.1
Toplam varlıklar: 4.5B TWD (%+2.4)
Özkaynak %-6.0 azaldı → 3.7B TWD
İşletme kârı pozitif: 221.8M TWD
İşletme kârı büyüme: %+29.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 2309.2x (Faiz: 109,000 TWD)
Ödenmiş sermaye: 46.5M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 3.0B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-8.4
CAPEX: 620,000 TWD (Hasılatın %0.1'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-22.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 422.24 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность
%33.8
Маржа чистой прибыли %33.8 — очень сильно. По сравнению с предыдущим кварталом +2.8 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM)
%17.6
ROE %17.6 — умеренная доходность капитала.
Маржа EBITDA
%45.6
Маржа EBITDA %45.6 — операционно очень эффективно.
Валовая рентабельность
%68.5
Валовая прибыль на выручку %68.5. Сильная ценовая власть.
Маржа свободного денежного потока (TTM)
%31.0
TTM свободный денежный поток составляет %31.0'i. Сильная генерация FCF — высокое качество прибыли.
Оценка
Коэфф. P/E
22.7x
Сектор: 27.4x
F/K 22.7x — медиане сектора (27.4x) на разумных уровнях.
Коэфф. P/B
4.12x
Сектор: 3.45x
PD/DD 4.12x — медианы сектора (3.45x) %20 выше.
EV/EBITDA
15.4x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 15.4x — медианы сектора (14.9x) %4 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент
4.99x
Текущий коэффициент 4.99x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA
0.0x
Чистый долг/EBITDA 0.0x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал
0.00x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов
1487.3x
Покрытие процентов 1487.3x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г)
%+57.7
Выручка г/г %57.7 выросла (2026/6) — сильный рост. Расширение сектора и/или увеличение доли рынка.
Рост чистой прибыли (г/г)
%+99.7
Чистая прибыль г/г %99.7 выросла (2026/6) — исключительный рост прибыли.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
60/100
Хорошая надёжность (60/100). Компания демонстрирует в целом сбалансированный финансовый профиль; в некоторых областях есть потенциал улучшения.
Сильный
Потенциал
-11.4%
Минус %11.4 ожидаемая стоимость (291.02) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %72.
Компоненты: Целевой P/E: 397.57 | Целевой P/B: 289.65 | Целевой EV/EBITDA: 317.20 | Целевой DCF: 162.72
Оценка Дамодарана
46/100
Низкий балл Дамодарана (46/100). DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Средний
Анализ рисков Далио
98/100
Низкий долговой риск (98/100). Коэффициент покрытия процентов 1487.3x — сильно. Долг/EBITDA 0.0x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 100/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 92/100
ROIC - Рентабельность капитала
%26.1
ROIC (%26.1) стоимость капитала 11.4 б.п. выше → компания создаёт стоимость.
WACC: %14.7
DCF Дисконтированный денежный поток
162.72
DCF (162.72) текущей цены %50.5 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 328.50
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
4/9
Слабый Piotroski (4/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
NT$160.9
Дорого
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
22.7x
vs 27.4x
Медианы сектора %17 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
4.12x
vs 3.45x
По сравнению с сектором %20 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
15.4x
vs 14.9x
По сравнению с сектором %4 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%26.1
vs %14.7 WACC
ROIC 11.4 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%33.4
vs %43.9 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %33.4
TRAMA-99 Trend — Сильный нисходящий тренд
Цена (328.50), линии TRAMA-99 %22.2 ниже. Выраженный нисходящий тренд. TRAMA выступает сильным техническим сопротивлением.
Цена:: 328.50
TRAMA: 422.24
Разница: %-22.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
7749 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.