/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
83/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+58.2%
ROIC ?
141.0%
DCF Мәні ?
1,004.02
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
303
2025-06-13 → 2026-09-07
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%53.0
VaR 95% ?
%5.70
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.98
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.32
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%56.0
25.08.2025 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.72
Parametrik%5.70
Historik%4.88
Cornish-Fisher%4.91
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (350.00), TRAMA-99 çizgisinin %18.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 350.0
TRAMA: 426.7752
Айырмашылық: %-18.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
6.1x
Сектор: 9.5x
F/K 6.1x — sektör medyanının (9.5x) %36 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.39x
Сектор: 3.40x
PD/DD 4.39x — sektör medyanının (3.40x) %29 üzerinde.
EV/EBITDA
4.4x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 4.4x — sektör medyanı (4.6x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5202.4x
Faiz karşılama 5202.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+58.2%
Artı %58.2 beklenen değer (553.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 551.35 | PD/DD hedefi: 320.25 | EV/EBITDA hedefi: 365.59 | DCF hedefi: 1004.02
Damodaran Değerleme
83/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (83/100). ROIC (%141.0) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 5202.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 56/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%141.0
ROIC (%141.0) sermaye maliyetini 127.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,004.02
DCF modeli 1004.02 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %186.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 350.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.1x
vs 9.5x
Sektör medyanının %36 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.39x
vs 3.40x
Sektörden %29 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.4x
vs 4.6x
Sektörden %4 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%141.0
vs %13.2 WACC
ROIC 127.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
7749 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.