/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
69/100
Сильный
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
3/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Graham ?
NT$166.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$161M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+20.3 arttı (NT$134M → NT$161M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+132.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$9.1B fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$161M) ama FCF negatif (-NT$578M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+25.3 arttı (NT$245M → NT$307M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 31.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Дата данных 2026-10-22 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-22
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%42.2
VaR 95% ?
%4.69
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.50
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.57
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%58.2
09.10.2025 → 22.10.2026
Асимметрия ?
0.89
Parametrik%4.69
Historik%4.25
Cornish-Fisher%3.77
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+32.0%
ROIC ?
19.1%
Значение DCF ?
192.69
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+20.3 artarak 161.4M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+132.8
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (2.1B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+14.3)
Brüt kâr marjı: %25.3
Brüt marj değişimi: %+2.1 puan
Net kâr marjı: %7.6
FAVÖK çeyreklik %+25.3 büyüdü (307.5M TWD)
FAVÖK marjı: %14.4
Toplam borç: 739.4M TWD
Net nakit pozisyonunda: -9.1B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.07x
Cari oran: 1.82x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 9.8B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -555.0M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -578.4M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.5
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar %+5.7 büyüdü → 25.3B TWD
Özkaynak: 11.0B TWD (%+1.5)
İşletme kârı pozitif: 162.2M TWD
İşletme kârı büyüme: %+48.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 59.9x (Faiz: 5.1M TWD)
Ödenmiş sermaye: 71.4M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 10.7B TWD
CAPEX: 23.3M TWD (Hasılatın %1.1'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 286.18 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %94'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность
%7.6
Маржа чистой прибыли %7.6 — положительно, но низко. По сравнению с предыдущим кварталом +1.2 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM)
%5.2
ROE %5.2 — низкая доходность капитала.
Маржа EBITDA
%14.4
Маржа EBITDA %14.4 — умеренная операционная эффективность.
Валовая рентабельность
%25.3
Валовая прибыль на выручку %25.3. Оценивайте относительно сектора.
Маржа свободного денежного потока (TTM)
%-7.4
TTM свободный денежный поток составляет %-7.4'i. Отрицательный FCF — компания потребляет денежные средства.
Оценка
Коэфф. P/E
31.4x
Сектор: 26.4x
F/K 31.4x — медианы сектора (26.4x) %19 выше. Небольшая премия.
Коэфф. P/B
1.63x
Сектор: 3.85x
PD/DD 1.63x — медианы сектора (3.85x) значительно ниже. Дёшево по балансовой стоимости.
EV/EBITDA
8.4x
Сектор: 14.5x
EV/EBITDA 8.4x — медианы сектора (14.5x) %42 ниже. Дёшево по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент
1.82x
Текущий коэффициент 1.82x — может комфортно покрывать краткосрочные долги.
Чистый долг / EBITDA
0.7x
Чистый долг/EBITDA 0.7x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал
0.07x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов
48.4x
Покрытие процентов 48.4x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г)
%+14.3
Выручка г/г %14.3 выросла — здоровый темп роста.
Рост чистой прибыли (г/г)
%+132.8
Чистая прибыль г/г %132.8 выросла (2026/6) — исключительный рост прибыли.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
69/100
Хорошая надёжность (69/100). Компания демонстрирует в целом сбалансированный финансовый профиль; в некоторых областях есть потенциал улучшения.
Сильный
Потенциал
+32.0%
Плюс %32.0 ожидаемая стоимость (331.22) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 203.41 | Целевой P/B: 602.22 | Целевой EV/EBITDA: 431.39 | Целевой DCF: 192.69
Оценка Дамодарана
55/100
Средний балл Дамодарана (55/100). ROIC (%19.1) – WACC (%11.7) разница +7.4 б.п. Способность создания стоимости ограничена.
Средний
Анализ рисков Далио
82/100
Низкий долговой риск (82/100). Коэффициент покрытия процентов 48.4x — сильно. Долг/EBITDA 0.7x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 95/100 | Обслуживание долга: 95/100 | Качество: 76/100
ROIC - Рентабельность капитала
%19.1
ROIC (%19.1) стоимость капитала 7.4 б.п. выше → компания создаёт стоимость.
WACC: %11.7
DCF Дисконтированный денежный поток
192.69
DCF (192.69) текущей цены %23.2 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 251.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
3/9
Слабый Piotroski (3/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
NT$166.6
Дорого
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
31.4x
vs 26.4x
Медианы сектора %19 выше — дорого
Коэфф. P/B
1.63x
vs 3.85x
По сравнению с сектором %58 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
8.4x
vs 14.5x
По сравнению с сектором %42 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.1
vs %11.7 WACC
ROIC 7.4 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%6.8
vs %12.5 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %6.8
TRAMA-99 Trend — Нисходящий тренд
Цена (249.00), линии TRAMA-99 %13.0 ниже. Нисходящий тренд продолжается — технический прогноз негативный. Давление может продолжаться до пробития TRAMA.
Цена:: 249.00
TRAMA: 286.18
Разница: %-13.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
7722 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.