/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+21.4%
ROIC ?
21.1%
DCF Мәні ?
215.50
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
434
2024-11-26 → 2026-09-07
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%42.8
VaR 95% ?
%4.73
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.56
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.57
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%61.0
25.08.2025 → 19.05.2026
Асимметрия ?
0.88
Parametrik%4.73
Historik%4.25
Cornish-Fisher%3.82
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (280.00), TRAMA-99 çizgisi (289.57) ile yakın seviyede (%-3.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 280.0
TRAMA: 289.5678
Айырмашылық: %-3.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
8.7x
Сектор: 9.6x
F/K 8.7x — sektör medyanına (9.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.73x
Сектор: 3.66x
PD/DD 1.73x — sektör medyanının (3.66x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.1x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 4.1x — sektör medyanının (4.0x) %0 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
99.6x
Faiz karşılama 99.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+21.4%
Artı %21.4 beklenen değer (340.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 306.03 | PD/DD hedefi: 620.94 | EV/EBITDA hedefi: 279.63 | DCF hedefi: 215.50
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%21.1) – WACC (%11.7) farkı +9.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 99.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.1
ROIC (%21.1) sermaye maliyetini 9.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
215.50
DCF (215.50) güncel fiyatın %23.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 280.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
8.7x
vs 9.6x
Sektör medyanının %9 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.73x
vs 3.66x
Sektörden %53 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.1x
vs 4.0x
Sektörden %0 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.1
vs %11.7 WACC
ROIC 9.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
7722 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.