7717

🇹🇼 Tayvan Borsası
499.50
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
41/100
Средний
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
5/9
Нейтрально
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Graham ?
NT$81.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
88/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (88/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$69M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+76.2 arttı (NT$39M → NT$69M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+72.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+30.2 arttı (NT$256M → NT$333M). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %57.5 → %63.9 (+6.4 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %20.6. Her 100NT$ satıştan 21NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$841M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.33x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$76M) kârın %111'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+66.0 arttı (NT$61M → NT$101M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 70.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 11.85. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 43.5. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-27.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-22 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-22
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
225 дней
Годовая волатильность ?
%96.5
VaR 95% ?
%9.25
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%13.40
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.81
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%63.9
10.04.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.16
Parametrik%9.25
Historik%9.40
Cornish-Fisher%9.05
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-50.7%
ROIC ?
85.4%
Значение DCF ?
118.88
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+76.2 artarak 68.7M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+72.6
Hasılat çeyreklik %+30.2 büyüdü (333.5M TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+23.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %63.9
Brüt marj değişimi: %+6.4 puan
Net kâr marjı yüksek: %20.6
FAVÖK çeyreklik %+66.0 büyüdü (101.4M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %30.4
Toplam borç: 99.1M TWD
Net nakit pozisyonunda: -840.5M TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.09x
Cari oran güçlü: 3.33x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+14.6 arttı → 939.6M TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 78.4M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 76.0M TWD
ROE düşük: %6.6
ROA: %4.3
Toplam varlıklar %+12.2 büyüdü → 1.6B TWD
Özkaynak: 1.0B TWD (%-1.1)
İşletme kârı pozitif: 93.3M TWD
İşletme kârı büyüme: %+66.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 87.1x (Faiz: 1.2M TWD)
Ödenmiş sermaye: 24.8M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 961.6M TWD
CAPEX: 2.4M TWD (Hasılatın %0.7'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-36.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 786.93 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %86'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %20.6
Маржа чистой прибыли %20.6 — очень сильно. По сравнению с предыдущим кварталом +5.4 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %16.7
ROE %16.7 — умеренная доходность капитала.
Маржа EBITDA %30.4
Маржа EBITDA %30.4 — операционно очень эффективно.
Валовая рентабельность %63.9
Валовая прибыль на выручку %63.9. Сильная ценовая власть.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %21.6
TTM свободный денежный поток составляет %21.6'i. Сильная генерация FCF — высокое качество прибыли.
Оценка
Коэфф. P/E 70.7x Сектор: 27.4x
F/K 70.7x — медианы сектора (27.4x) %158 выше. Дорогая зона.
Коэфф. P/B 11.85x Сектор: 3.45x
PD/DD 11.85x — медианы сектора %244 выше. Дорогая балансовая стоимость.
EV/EBITDA 43.5x Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 43.5x — медианы сектора (14.9x) %192 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 3.33x
Текущий коэффициент 3.33x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA 0.4x
Чистый долг/EBITDA 0.4x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.09x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 56.3x
Покрытие процентов 56.3x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+23.5
Выручка г/г %23.5 выросла — здоровый темп роста.
Рост чистой прибыли (г/г) %+72.6
Чистая прибыль г/г %72.6 выросла (2026/6) — исключительный рост прибыли.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
41/100
Средний уровень надёжности (41/100). Критерии оценки и риска дают смешанные сигналы. Рекомендуется детальный анализ.
Средний
Потенциал
-50.7%
Минус %50.7 ожидаемая стоимость (246.10) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 213.69 | Целевой P/B: 152.37 | Целевой EV/EBITDA: 171.31 | Целевой DCF: 124.88
Оценка Дамодарана
43/100
Низкий балл Дамодарана (43/100). DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Слабый
Анализ рисков Далио
97/100
Низкий долговой риск (97/100). Коэффициент покрытия процентов 56.3x — сильно. Долг/EBITDA 0.4x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 94/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 91/100
ROIC - Рентабельность капитала
%85.4
ROIC (%85.4) стоимость капитала 70.7 б.п. выше → компания создаёт стоимость.
WACC: %14.6
DCF Дисконтированный денежный поток
118.88
DCF (118.88) текущей цены %76.2 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 499.50
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
5/9
Средний Piotroski (5/9). Некоторые критерии баланса выполнены, некоторые нет. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
NT$81.9
Дорого
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
70.7x vs 27.4x
Медианы сектора %158 выше — дорого
Коэфф. P/B
11.85x vs 3.45x
По сравнению с сектором %244 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
43.5x vs 14.9x
По сравнению с сектором %192 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%85.4 vs %14.6 WACC
ROIC 70.7 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%17.9 vs %27.2 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %17.9
TRAMA-99 Trend — Сильный нисходящий тренд
Цена (499.50), линии TRAMA-99 %36.5 ниже. Выраженный нисходящий тренд. TRAMA выступает сильным техническим сопротивлением.
Цена:: 499.50
TRAMA: 786.93
Разница: %-36.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
7717 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.