Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (494.00), TRAMA-99 çizgisinin %39.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 494.0
TRAMA: 815.3696
Difference: %-39.4
F/K Oranı
17.5x
Sector: 9.5x
F/K 17.5x — sektör medyanının (9.5x) %83 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
11.73x
Sector: 3.40x
PD/DD 11.73x — sektör medyanının %245 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
11.3x
Sector: 4.6x
EV/EBITDA 11.3x — sektör medyanının (4.6x) %145 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
306.4x
Faiz karşılama 306.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-30.5%
Eksi %30.5 beklenen değer (343.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 269.61 | PD/DD hedefi: 167.29 | EV/EBITDA hedefi: 201.53 | DCF hedefi: 434.19
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%234.9) – WACC (%14.6) farkı +220.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 306.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 48/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%234.9
ROIC (%234.9) sermaye maliyetini 220.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
434.19
DCF (434.19) güncel fiyatın %12.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 494.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %83 üzerinde — pahalı
Sektörden %245 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %145 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 220.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
7717 — Participation Finance Compliance
Loading…